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| 荣科科技(300290) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,939.43 | 12,621.13 | 6,723.65 | 1,507.27 | |
| 收到的税费返还 | 218.28 | 218.28 | 218.28 | 218.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 583.59 | 446.47 | 224.72 | 30.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 30,741.30 | 13,285.88 | 7,166.66 | 1,755.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,696.20 | 18,279.13 | 11,697.64 | 6,811.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,100.46 | 2,404.67 | 1,696.05 | 764.51 | |
| 支付的各项税费 | 2,128.09 | 1,785.13 | 1,237.51 | 971.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,746.50 | 2,130.07 | 1,062.07 | 550.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 27,671.25 | 24,599.00 | 15,693.28 | 9,098.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,070.06 | -11,313.12 | -8,526.62 | -7,342.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,884.40 | 1,074.86 | 459.57 | 291.14 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.03 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,884.40 | 1,074.88 | 459.57 | 291.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,837.40 | -1,027.88 | -412.57 | -244.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 16,923.78 | 16,923.78 | 16,923.78 | 16,923.78 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 169.06 | 152.41 | 8.57 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,923.78 | 18,092.84 | 18,076.19 | 16,932.35 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,900.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,518.55 | 1,471.95 | 74.91 | 51.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,393.50 | 529.05 | 528.13 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,812.05 | 3,101.01 | 1,703.04 | 1,151.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,111.73 | 14,991.84 | 16,373.15 | 15,780.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.25 | 0.73 | 0.37 | -0.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,344.14 | 2,651.56 | 7,434.33 | 8,193.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,168.16 | 12,168.16 | 12,168.16 | 12,168.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,512.29 | 14,819.72 | 19,602.49 | 20,361.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,979.89 | -- | 1,866.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 227.80 | -- | 144.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 332.54 | -- | 160.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8.19 | -- | 1.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 44.33 | -- | 13.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.36 | -- | -11.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 158.80 | -- | 74.50 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -34.75 | -- | -21.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,131.95 | -- | -1,450.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,312.21 | -- | -7,063.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,803.77 | -- | -2,240.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,070.06 | -- | -8,526.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,512.29 | -- | 19,602.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,168.16 | -- | 12,168.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,344.14 | -- | 7,434.33 | -- | |
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