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| 荣科科技(300290) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,752.91 | 51,836.25 | 30,280.80 | 13,214.81 | |
| 收到的税费返还 | 2,097.77 | 1,217.21 | 707.84 | 281.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,099.07 | 3,498.42 | 2,698.56 | 517.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 89,949.75 | 56,551.88 | 33,687.20 | 14,013.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,970.05 | 37,248.32 | 25,072.48 | 15,796.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,107.86 | 18,120.99 | 13,061.80 | 7,564.43 | |
| 支付的各项税费 | 5,005.01 | 3,437.68 | 2,421.24 | 1,991.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,507.86 | 8,894.45 | 5,291.15 | 4,538.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 87,590.78 | 67,701.44 | 45,846.67 | 29,890.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,358.97 | -11,149.55 | -12,159.47 | -15,876.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,417.16 | 1,011.16 | 991.77 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6.03 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.52 | 20.74 | 20.46 | 0.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,523.72 | 1,110.90 | 1,091.23 | 79.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,850.78 | 3,548.19 | 1,985.80 | 1,186.33 | |
| 投资所支付的现金 | 1,454.95 | 1,048.95 | 48.95 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,305.73 | 4,597.14 | 2,034.75 | 1,186.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,782.01 | -3,486.24 | -943.52 | -1,106.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 536.93 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 6,502.71 | 4,395.59 | 1,993.00 | 704.23 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 300.00 | 300.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,339.64 | 4,710.59 | 2,008.00 | 719.23 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,122.00 | 10,954.10 | 9,059.49 | 4,243.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 492.95 | 411.53 | 318.10 | 160.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,415.31 | 692.35 | 314.47 | 140.99 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,030.26 | 12,057.98 | 9,692.06 | 4,545.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,690.62 | -7,347.39 | -7,684.06 | -3,826.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,113.66 | -21,983.18 | -20,787.04 | -20,809.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,826.46 | 39,826.46 | 39,826.46 | 39,826.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,712.80 | 17,843.28 | 19,039.42 | 19,016.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -21,470.16 | -- | 2,783.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 22,348.09 | -- | 339.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 630.97 | -- | 300.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 753.51 | -- | 329.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 98.99 | -- | 44.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.19 | -- | 0.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.87 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 597.60 | -- | 372.89 | -- | |
| 投资损失 | 42.76 | -- | 195.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -125.83 | -- | 65.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -47.17 | -- | -23.93 | -- | |
| 存货的减少 | -982.89 | -- | -709.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,321.61 | -- | -4,842.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,607.84 | -- | -11,344.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,358.97 | -- | -12,159.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,712.80 | -- | 19,039.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,826.46 | -- | 39,826.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,113.66 | -- | -20,787.04 | -- | |
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