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| 荣科科技(300290) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,150.82 | 55,649.54 | 32,674.26 | 14,778.31 | |
| 收到的税费返还 | 2,756.61 | 2,036.02 | 1,362.04 | 1,077.27 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,201.59 | 1,981.58 | 1,065.72 | 137.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 105,109.02 | 59,667.14 | 35,102.02 | 15,992.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,179.69 | 44,129.73 | 27,620.61 | 17,552.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,884.83 | 17,599.67 | 12,227.81 | 6,502.26 | |
| 支付的各项税费 | 7,930.51 | 5,700.97 | 3,871.90 | 2,869.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,068.48 | 10,868.22 | 7,645.21 | 4,078.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 105,063.50 | 78,298.59 | 51,365.53 | 31,002.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45.51 | -18,631.45 | -16,263.51 | -15,009.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,205.00 | 8,060.00 | 7,000.00 | 3,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 152.08 | 152.08 | 144.70 | 6.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.01 | 1.89 | 0.63 | 0.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30.49 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,392.59 | 8,213.97 | 7,145.32 | 3,507.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,342.27 | 3,218.73 | 1,970.28 | 859.65 | |
| 投资所支付的现金 | 10,475.25 | 10,475.25 | 10,475.25 | 7,250.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12.89 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,830.40 | 13,693.98 | 12,445.52 | 8,109.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,437.81 | -5,480.01 | -5,300.20 | -4,602.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 18,826.48 | 18,585.48 | 17,282.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 726.00 | 485.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,065.11 | 7,897.67 | 6,600.89 | 3,730.89 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 500.00 | 500.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,391.59 | 26,983.15 | 23,882.89 | 3,730.89 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,907.65 | 11,141.91 | 8,938.55 | 2,329.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,889.94 | 2,712.13 | 2,448.00 | 219.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 460.00 | 460.00 | 360.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,593.73 | 3,711.00 | 2,264.62 | 19.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,391.32 | 17,565.05 | 13,651.17 | 2,568.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,000.27 | 9,418.10 | 10,231.72 | 1,162.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,607.97 | -14,693.36 | -11,331.98 | -18,450.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,218.49 | 38,218.49 | 38,218.49 | 38,218.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,826.46 | 23,525.13 | 26,886.51 | 19,768.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -39,425.86 | -- | 1,870.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 23,207.66 | -- | 1,022.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,245.33 | -- | 722.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,860.61 | -- | 920.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 102.82 | -- | 34.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,486.58 | -- | -0.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 945.60 | -- | 526.60 | -- | |
| 投资损失 | -505.39 | -- | -122.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,274.66 | -- | -595.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -81.99 | -- | -42.56 | -- | |
| 存货的减少 | -12,550.70 | -- | -3,290.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 373.28 | -- | -12,579.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,588.78 | -- | -4,835.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 45.51 | -- | -16,263.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,826.46 | -- | 26,886.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,218.49 | -- | 38,218.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,607.97 | -- | -11,331.98 | -- | |
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