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| 荣科科技(300290) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,853.81 | 16,631.99 | 79,709.13 | 51,005.08 | 33,512.08 |
| 收到的税费返还 | 667.51 | 397.87 | 1,877.70 | 1,193.06 | 683.70 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,083.92 | 439.89 | 4,374.13 | 2,841.31 | 1,783.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 34,605.24 | 17,469.76 | 85,960.95 | 55,039.45 | 35,979.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,408.96 | 15,033.78 | 40,215.08 | 31,934.75 | 22,064.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,582.09 | 8,327.33 | 24,510.08 | 18,911.41 | 13,473.70 |
| 支付的各项税费 | 2,975.85 | 2,289.58 | 4,998.90 | 3,462.06 | 2,360.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,044.95 | 3,100.76 | 10,916.28 | 7,620.43 | 5,139.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 48,011.85 | 28,751.45 | 80,640.34 | 61,928.66 | 43,037.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,406.61 | -11,281.69 | 5,320.62 | -6,889.21 | -7,058.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,400.00 | 5,400.00 | 13,500.00 | 10,500.00 | 500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 31.24 | 8.93 | 33.70 | 26.75 | 0.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.71 | 3.74 | 1.52 | 1.52 | 1.46 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 969.19 | 969.19 | 969.19 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 29.96 | 29.96 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 11,466.91 | 5,442.62 | 14,504.40 | 11,497.45 | 1,471.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 733.59 | 347.76 | 1,947.92 | 1,561.57 | 857.58 |
| 投资所支付的现金 | 12,600.00 | 7,400.00 | 13,520.58 | 11,500.00 | 3,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 13,333.59 | 7,747.76 | 15,468.50 | 13,061.57 | 4,357.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,866.68 | -2,305.14 | -964.10 | -1,564.11 | -2,886.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 990.00 | 990.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 990.00 | 990.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,478.90 | 1,510.00 | 1,769.20 | 1,602.57 | 997.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,468.90 | 2,500.00 | 1,769.20 | 1,602.57 | 997.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,517.17 | 7.15 | 6,237.46 | 3,667.16 | 2,040.44 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,062.93 | 1,054.73 | 847.54 | 777.53 | 722.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,040.00 | 1,000.00 | 640.00 | 600.00 | 600.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 498.16 | 279.73 | 994.53 | 774.63 | 426.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,078.26 | 1,341.60 | 8,079.52 | 5,219.32 | 3,188.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -609.36 | 1,158.40 | -6,310.33 | -3,616.75 | -2,191.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,882.65 | -12,428.43 | -1,953.81 | -12,070.07 | -12,136.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,758.99 | 26,758.99 | 28,712.80 | 28,712.80 | 28,712.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,876.35 | 14,330.56 | 26,758.99 | 16,642.74 | 16,576.21 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 126.66 | -- | 3,805.73 | -- | 269.15 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -439.83 | -- | 4,239.04 | -- | 897.09 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 540.17 | -- | 1,160.97 | -- | 558.38 |
| 无形资产摊销 | 597.08 | -- | 946.79 | -- | 407.95 |
| 长期待摊费用摊销 | 66.16 | -- | 204.79 | -- | 79.04 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.95 | -- | 6.52 | -- | -9.54 |
| 固定资产报废损失 | 2.95 | -- | 104.44 | -- | 4.78 |
| 公允价值变动损失 | -1.88 | -- | -- | -- | -7.36 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 92.17 | -- | 379.33 | -- | 216.72 |
| 投资损失 | -115.01 | -- | -420.12 | -- | -647.26 |
| 递延所得税资产减少 | 75.00 | -- | 79.88 | -- | 178.87 |
| 递延所得税负债增加 | -23.49 | -- | -48.27 | -- | -38.40 |
| 存货的减少 | -1,539.38 | -- | -950.67 | -- | 5.57 |
| 经营性应收项目的减少 | -3,734.37 | -- | -5,387.34 | -- | -2,429.18 |
| 经营性应付项目的增加 | -9,489.01 | -- | 406.82 | -- | -6,967.55 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -13,406.61 | -- | 5,320.62 | -- | -7,058.44 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 10,876.35 | -- | 26,758.99 | -- | 16,576.21 |
| 现金的期初余额 | 26,758.99 | -- | 28,712.80 | -- | 28,712.80 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,882.65 | -- | -1,953.81 | -- | -12,136.59 |
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