| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,352.20 | 19,027.11 | 13,651.57 | 7,060.89 |
| 收到的税费返还 | 493.59 | 493.59 | 493.59 | 493.59 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 478.56 | 1,082.31 | 560.37 | 239.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 39,324.34 | 20,603.00 | 14,705.52 | 7,793.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,816.26 | 20,322.63 | 14,188.71 | 7,381.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,429.53 | 3,385.59 | 2,288.35 | 1,234.33 |
| 支付的各项税费 | 2,453.50 | 2,264.64 | 1,694.11 | 1,429.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,326.00 | 4,724.97 | 1,979.99 | 1,236.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 42,025.28 | 30,697.84 | 20,151.15 | 11,281.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,700.94 | -10,094.83 | -5,445.63 | -3,487.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.89 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2.89 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,527.79 | 603.58 | 573.92 | 244.96 |
| 投资所支付的现金 | 97.74 | 190.41 | 190.41 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,625.52 | 793.99 | 764.33 | 244.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,622.63 | -793.99 | -764.33 | -244.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,383.39 | 6,080.00 | 4,280.00 | 1,100.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 130.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,513.39 | 6,080.00 | 4,280.00 | 1,100.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,800.00 | 6,800.00 | 5,800.00 | 2,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,579.44 | 1,328.02 | 216.46 | 119.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 157.83 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,537.27 | 8,128.02 | 6,016.46 | 2,119.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,976.12 | -2,048.02 | -1,736.46 | -1,019.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.19 | 1.93 | 1.93 | 3.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,343.27 | -12,934.92 | -7,944.48 | -4,748.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,012.91 | 17,012.91 | 17,012.91 | 17,012.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,669.64 | 4,077.99 | 9,068.43 | 12,263.94 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,825.23 | -- | 1,846.70 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 763.32 | -- | 202.32 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 659.93 | -- | 213.66 | -- |
| 无形资产摊销 | 44.22 | -- | 16.60 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 44.24 | -- | 32.18 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.50 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 490.32 | -- | 216.46 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -149.85 | -- | -30.74 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 0.94 | -- | 1.67 | -- |
| 存货的减少 | -783.93 | -- | -770.05 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -8,971.57 | -- | -3,498.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -639.28 | -- | -3,676.41 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,700.94 | -- | -5,445.63 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 13,669.64 | -- | 9,068.43 | -- |
| 现金的期初余额 | 17,012.91 | -- | 17,012.91 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,343.27 | -- | -7,944.48 | -- |
每日必读
发行与分配