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| 荣科科技(300290) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,183.14 | 27,270.65 | 19,141.42 | 5,594.14 | |
| 收到的税费返还 | 779.76 | 342.41 | 342.41 | 342.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,321.83 | 1,018.51 | 517.32 | 523.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 48,284.74 | 28,631.57 | 20,001.15 | 6,459.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,016.48 | 23,112.94 | 17,076.87 | 12,617.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,476.90 | 7,058.69 | 4,420.42 | 2,355.88 | |
| 支付的各项税费 | 3,054.54 | 2,632.43 | 1,851.01 | 1,279.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,869.33 | 3,656.37 | 2,381.44 | 1,025.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 46,417.25 | 36,460.43 | 25,729.74 | 17,278.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,867.49 | -7,828.86 | -5,728.59 | -10,818.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.19 | 3.34 | 2.30 | 0.61 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4.19 | 3.34 | 2.30 | 0.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,125.39 | 3,369.85 | 1,973.52 | 686.92 | |
| 投资所支付的现金 | 600.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 4,000.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 243.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,968.39 | 3,369.85 | 1,973.52 | 4,686.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,964.21 | -3,366.51 | -1,971.23 | -4,686.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,399.48 | 13,629.54 | 13,529.54 | 2,864.41 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7.73 | 7.73 | 7.73 | 7.73 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,407.21 | 13,637.27 | 13,537.27 | 2,872.13 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,117.74 | 5,016.74 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,105.09 | 958.83 | 802.00 | 1.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,301.07 | 14,204.40 | 14,188.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,523.90 | 20,179.97 | 14,990.00 | 1.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,116.70 | -6,542.70 | -1,452.74 | 2,870.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18.32 | -14.03 | -6.11 | -1.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,231.74 | -17,752.10 | -9,158.66 | -12,635.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,580.78 | 26,580.78 | 26,580.78 | 26,580.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,349.04 | 8,828.68 | 17,422.13 | 13,945.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,580.05 | -- | 1,322.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 473.52 | -- | -342.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,207.92 | -- | 488.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 311.91 | -- | 134.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 19.65 | -- | 5.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.34 | -- | -0.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.12 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 439.43 | -- | 130.40 | -- | |
| 投资损失 | -0.07 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -255.55 | -- | 21.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -49.78 | -- | -4.72 | -- | |
| 存货的减少 | 1,275.82 | -- | 594.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -488.17 | -- | -221.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,649.02 | -- | -7,855.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,867.49 | -- | -5,728.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,349.04 | -- | 17,422.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,580.78 | -- | 26,580.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,231.74 | -- | -9,158.66 | -- | |
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