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| 荣科科技(300290) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,248.88 | 47,051.16 | 25,343.25 | 7,959.70 | |
| 收到的税费返还 | 2,765.87 | 2,249.23 | 1,627.65 | 1,195.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,799.12 | 2,500.78 | 1,840.44 | 695.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 92,813.88 | 51,801.18 | 28,811.33 | 9,850.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,201.65 | 32,678.76 | 21,339.17 | 13,394.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,430.45 | 12,106.52 | 8,145.84 | 4,754.46 | |
| 支付的各项税费 | 6,403.98 | 4,649.17 | 3,206.30 | 2,080.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,394.47 | 8,375.41 | 5,544.61 | 3,664.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 81,430.55 | 57,809.87 | 38,235.92 | 23,893.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,383.32 | -6,008.69 | -9,424.59 | -14,043.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22,836.15 | 14,500.00 | 9,500.00 | 2,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 221.37 | 88.06 | 49.99 | 8.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 48.86 | 0.11 | 0.05 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 92.03 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,073.54 | 4,079.54 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,198.40 | 18,661.71 | 13,629.58 | 2,008.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,087.47 | 1,707.20 | 719.44 | 338.34 | |
| 投资所支付的现金 | 26,370.00 | 31,930.00 | 15,680.00 | 4,850.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,166.46 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 191.12 | 86.46 | 16.09 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,815.05 | 33,723.66 | 16,415.53 | 5,188.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,616.65 | -15,061.95 | -2,785.95 | -3,179.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,921.47 | 11,921.47 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,173.66 | 9,510.92 | 6,720.56 | 800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 589.43 | 89.43 | 89.43 | 89.43 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,684.56 | 21,521.82 | 6,809.99 | 889.43 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,782.50 | 10,781.31 | 9,441.64 | 3,284.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,804.89 | 1,552.34 | 1,354.06 | 213.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 841.96 | 472.18 | 70.58 | 10.58 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,429.35 | 12,805.83 | 10,866.27 | 3,508.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,255.21 | 8,715.99 | -4,056.28 | -2,619.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.91 | -0.38 | 0.21 | 0.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,020.97 | -12,355.03 | -16,266.61 | -19,842.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,197.52 | 28,197.52 | 28,197.52 | 32,271.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,218.49 | 15,842.49 | 11,930.91 | 12,428.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,471.76 | -- | 1,649.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -209.01 | -- | -89.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,554.41 | -- | 789.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,474.16 | -- | 655.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 50.15 | -- | 24.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -37.30 | -- | -37.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 762.66 | -- | 398.01 | -- | |
| 投资损失 | -414.96 | -- | -112.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,572.61 | -- | -186.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 126.83 | -- | -37.67 | -- | |
| 存货的减少 | -3,599.86 | -- | -1,549.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,837.55 | -- | -11,093.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,614.65 | -- | 164.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,383.32 | -- | -9,424.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,218.49 | -- | 11,930.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,197.52 | -- | 28,197.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,020.97 | -- | -16,266.61 | -- | |
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