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| 百纳千成(300291) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,625.61 | 25,073.84 | 16,650.36 | 10,119.88 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,938.37 | 4,415.74 | 2,976.98 | 681.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 82,563.98 | 29,489.58 | 19,627.34 | 10,801.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,411.91 | 30,196.85 | 20,106.01 | 7,927.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,444.49 | 1,293.22 | 893.00 | 372.04 | |
| 支付的各项税费 | 4,451.51 | 3,316.99 | 2,337.54 | 1,659.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,018.09 | 8,768.88 | 7,534.63 | 2,054.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 88,325.99 | 43,575.94 | 30,871.18 | 12,013.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,762.01 | -14,086.37 | -11,243.84 | -1,212.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.42 | 0.02 | 0.02 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2.42 | 0.02 | 0.02 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 99.12 | 58.06 | 9.57 | 1.21 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 77,836.14 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 77,935.26 | 58.06 | 9.57 | 1.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -77,932.84 | -58.04 | -9.56 | -1.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 80,435.00 | 490.00 | 490.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 735.00 | 490.00 | 490.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,821.44 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 83,256.44 | 490.00 | 490.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,588.51 | 2,244.00 | 2,244.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 422.96 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,011.47 | 2,244.00 | 2,244.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 79,244.96 | -1,754.00 | -1,754.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,449.89 | -15,898.41 | -13,007.39 | -1,213.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,939.42 | 38,939.42 | 38,939.42 | 38,939.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,489.53 | 23,041.01 | 25,932.02 | 37,726.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,012.71 | -- | 4,524.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,697.22 | -- | 1,220.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 164.07 | -- | 56.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 421.57 | -- | 169.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.00 | -- | 0.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 415.81 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -58.55 | -- | -1.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -431.48 | -- | -305.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -145.60 | -- | -3,371.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,192.52 | -- | -12,116.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,644.23 | -- | -1,421.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,762.01 | -- | -11,243.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,489.53 | -- | 25,932.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,939.42 | -- | 38,939.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,449.89 | -- | -13,007.39 | -- | |
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