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| 百纳千成(300291) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 181,365.77 | 105,269.14 | 60,974.20 | 43,572.78 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,680.68 | 23,081.91 | 22,666.16 | 14,999.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 204,046.46 | 128,351.06 | 83,640.35 | 58,572.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 157,341.82 | 106,485.61 | 81,098.83 | 45,662.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,562.80 | 8,610.18 | 5,647.11 | 2,631.64 | |
| 支付的各项税费 | 7,055.06 | 4,906.32 | 4,112.15 | 385.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,990.61 | 12,246.27 | 5,805.41 | 2,674.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 196,950.29 | 132,248.39 | 96,663.50 | 51,355.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,096.16 | -3,897.33 | -13,023.15 | 7,216.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 330,364.43 | 264,336.55 | 149,000.00 | 58,600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,978.01 | 1,514.87 | 752.21 | 257.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 292.50 | 276.39 | 267.19 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 332,634.94 | 266,127.81 | 150,019.39 | 58,857.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,868.90 | 362.92 | 338.74 | 41.20 | |
| 投资所支付的现金 | 373,900.00 | 277,690.00 | 194,600.00 | 60,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,251.22 | 36.61 | 36.61 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 384,020.12 | 278,089.53 | 194,975.35 | 60,041.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,385.17 | -11,961.72 | -44,955.96 | -1,183.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 16,300.00 | 6,300.00 | 4,300.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,880.00 | 4,976.00 | 1,226.56 | 41.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,180.00 | 11,276.00 | 5,526.56 | 3,041.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,330.00 | 15,330.00 | 5,900.00 | 3,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,685.59 | 8,597.17 | 331.87 | 91.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,020.48 | 1,016.20 | 1,010.00 | 930.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,036.07 | 24,943.37 | 7,241.87 | 4,821.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,856.07 | -13,667.37 | -1,715.31 | -1,780.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.04 | -1.08 | -0.66 | -0.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -49,145.04 | -29,527.50 | -59,695.07 | 4,252.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 125,442.64 | 125,442.64 | 125,442.64 | 125,442.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76,297.59 | 95,915.14 | 65,747.57 | 129,695.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,202.04 | -- | 6,887.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 21,234.31 | -- | 2,342.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 421.42 | -- | 186.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,826.93 | -- | 585.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,860.72 | -- | 2,404.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -28.22 | -- | 0.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.10 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 692.94 | -- | 320.68 | -- | |
| 投资损失 | -1,949.27 | -- | -730.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,841.25 | -- | 286.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 8,943.00 | -- | -3,747.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -44,070.32 | -- | -24,449.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,801.77 | -- | 2,891.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,096.16 | -- | -13,023.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 76,297.59 | -- | 65,747.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 125,442.64 | -- | 125,442.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -49,145.04 | -- | -59,695.07 | -- | |
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