| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,930.54 | 54,322.57 | 34,095.47 | 14,164.36 |
| 收到的税费返还 | 1,594.46 | 1,594.46 | 881.15 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,332.09 | 3,263.85 | 2,099.88 | 942.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 81,857.09 | 59,180.87 | 37,076.51 | 15,107.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,417.59 | 40,179.69 | 21,782.88 | 12,764.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,142.33 | 6,379.45 | 4,591.68 | 2,376.56 |
| 支付的各项税费 | 2,661.72 | 2,289.95 | 1,459.84 | 1,323.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,712.13 | 7,421.16 | 4,936.70 | 3,766.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 108,933.77 | 56,270.24 | 32,771.10 | 20,231.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,076.67 | 2,910.63 | 4,305.41 | -5,124.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 414,793.58 | 238,446.38 | 168,094.96 | 97,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,666.19 | 1,822.96 | 1,085.11 | 524.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.89 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 418,460.66 | 240,269.33 | 169,180.07 | 97,524.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 659.48 | 349.50 | 185.48 | 149.48 |
| 投资所支付的现金 | 315,887.50 | 269,587.50 | 174,687.50 | 63,387.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 316,546.98 | 269,937.00 | 174,872.98 | 63,536.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 101,913.68 | -29,667.67 | -5,692.90 | 33,987.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,017.47 | 1,017.47 | 792.47 | 792.47 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 970.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,017.71 | 1,017.71 | 792.71 | 792.71 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,936.89 | 2,355.14 | 615.33 | 469.46 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,936.89 | 2,355.14 | 615.33 | 469.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,919.17 | -1,337.42 | 177.38 | 323.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 72,917.83 | -28,094.46 | -1,210.11 | 29,186.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 80,426.28 | 80,426.28 | 80,426.28 | 80,426.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 153,344.12 | 52,331.83 | 79,216.17 | 109,613.12 |
| 附注 |
| 净利润 | 548.59 | -- | -1,333.64 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 157.57 | -- | -225.36 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 907.71 | -- | 449.14 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 584.35 | -- | 285.81 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.46 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 2.83 | -- | 3.31 | -- |
| 公允价值变动损失 | 433.92 | -- | -625.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 803.91 | -- | -91.31 | -- |
| 投资损失 | -5,502.85 | -- | -964.94 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 51.18 | -- | 26.77 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -28,675.38 | -- | -5,258.28 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 12,545.82 | -- | 20,709.59 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -14,083.05 | -- | -10,953.73 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -27,076.67 | -- | 4,305.41 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 153,344.12 | -- | 79,216.17 | -- |
| 现金的期初余额 | 80,426.28 | -- | 80,426.28 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 72,917.83 | -- | -1,210.11 | -- |
每日必读
发行与分配