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| 百纳千成(300291) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,143.56 | 31,827.25 | 23,010.84 | 16,985.56 | |
| 收到的税费返还 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 42,889.49 | 40,548.43 | 37,693.66 | 22,228.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 98,036.15 | 72,378.77 | 60,707.60 | 39,213.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,676.76 | 58,080.30 | 53,847.63 | 35,000.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,335.17 | 5,424.17 | 3,730.69 | 2,177.05 | |
| 支付的各项税费 | 3,152.29 | 2,873.92 | 1,193.41 | 998.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,831.12 | 7,827.22 | 6,621.55 | 4,457.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 86,995.34 | 74,205.61 | 65,393.29 | 42,633.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,040.81 | -1,826.84 | -4,685.69 | -3,419.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 799,938.39 | 613,148.39 | 472,148.39 | 306,148.39 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,758.54 | 2,375.82 | 1,650.27 | 822.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 290.25 | 290.25 | 204.37 | 172.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 803,987.18 | 615,814.46 | 474,003.03 | 307,143.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 156.86 | 88.03 | 69.89 | 68.59 | |
| 投资所支付的现金 | 846,734.50 | 658,734.50 | 493,145.50 | 313,108.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 440.74 | 440.74 | 440.74 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 847,332.10 | 659,263.27 | 493,656.13 | 313,176.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,344.92 | -43,448.81 | -19,653.10 | -6,033.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,585.00 | 1,585.00 | 1,585.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,085.00 | 2,085.00 | 2,085.00 | 500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 81.71 | 75.94 | 70.10 | 43.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 60.77 | 47.12 | 34.41 | 0.67 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,142.49 | 4,123.06 | 4,104.52 | 2,044.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,057.49 | -2,038.06 | -2,019.52 | -1,544.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,361.60 | -47,313.71 | -26,358.31 | -10,997.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,748.38 | 66,748.38 | 66,748.38 | 66,748.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,386.77 | 19,434.67 | 40,390.07 | 55,750.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,400.29 | -- | 6,449.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -4,194.34 | -- | -1,499.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 719.17 | -- | 368.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3.46 | -- | 3.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,100.89 | -- | 1,504.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -93.11 | -- | -75.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 15.97 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -18.27 | -- | -31.43 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 144.60 | -- | 105.55 | -- | |
| 投资损失 | -3,279.40 | -- | -1,677.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,391.25 | -- | 340.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,417.56 | -- | 2,099.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,027.29 | -- | -23,553.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -14,594.54 | -- | 10,864.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 416.72 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,040.81 | -- | -4,685.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,386.77 | -- | 40,390.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 66,748.38 | -- | 66,748.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -34,361.60 | -- | -26,358.31 | -- | |
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