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| 百纳千成(300291) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,884.40 | 31,814.94 | 21,241.22 | 13,153.67 | |
| 收到的税费返还 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,449.01 | 5,897.60 | 4,984.73 | 254.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 54,335.80 | 37,714.94 | 26,228.33 | 13,410.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,208.50 | 21,996.42 | 11,295.74 | 5,490.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,589.33 | 3,347.78 | 2,366.12 | 1,638.78 | |
| 支付的各项税费 | 400.83 | 314.23 | 104.25 | 151.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,650.68 | 6,176.20 | 2,919.08 | 1,686.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 46,849.34 | 31,834.63 | 16,685.19 | 8,967.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,486.46 | 5,880.30 | 9,543.15 | 4,443.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 494,326.14 | 461,126.14 | 340,416.14 | 137,772.72 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,776.24 | 3,599.56 | 2,667.85 | 1,206.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.25 | 0.45 | 0.45 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 186.63 | 186.63 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 498,289.26 | 464,912.78 | 343,084.44 | 138,978.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,346.46 | 9,053.58 | 259.50 | 2.23 | |
| 投资所支付的现金 | 406,513.70 | 349,610.00 | 250,200.00 | 86,640.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 365.36 | 676.62 | 676.62 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 416,225.53 | 359,340.20 | 251,136.12 | 86,642.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 82,063.73 | 105,572.58 | 91,948.33 | 52,336.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 39,527.91 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,527.91 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,356.10 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,350.39 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 155.35 | 61.69 | 21.09 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,011.45 | 567.40 | 526.80 | 505.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,516.46 | -567.40 | -526.80 | -505.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 127,066.66 | 110,885.49 | 100,964.68 | 56,274.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,386.77 | 32,386.77 | 32,386.77 | 32,386.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 159,453.43 | 143,272.26 | 133,351.45 | 88,660.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,462.93 | -- | 4,782.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -6,829.60 | -- | -189.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 834.77 | -- | 412.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,238.84 | -- | 688.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.53 | -- | 0.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.46 | -- | 0.83 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 44.37 | -- | 21.36 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5.01 | -- | 5.01 | -- | |
| 投资损失 | -4,941.02 | -- | -7,455.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 886.15 | -- | 419.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,713.73 | -- | -1,588.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,551.54 | -- | 13,755.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 944.22 | -- | -1,309.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,486.46 | -- | 9,543.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 159,453.43 | -- | 133,351.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,386.77 | -- | 32,386.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 127,066.66 | -- | 100,964.68 | -- | |
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