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| 百纳千成(300291) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,252.16 | 56,777.94 | 40,817.51 | 20,437.63 | |
| 收到的税费返还 | 168.60 | -- | -- | 0.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,570.01 | 2,015.57 | 1,535.77 | 675.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 92,990.77 | 58,793.52 | 42,353.28 | 21,112.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,481.65 | 35,702.77 | 32,210.54 | 15,245.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,778.42 | 5,821.68 | 3,899.65 | 1,974.98 | |
| 支付的各项税费 | 854.17 | 511.58 | 181.20 | 94.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,515.92 | 6,084.25 | 5,153.08 | 4,256.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 68,630.17 | 48,120.28 | 41,444.47 | 21,570.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,360.60 | 10,673.24 | 908.82 | -457.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 520,582.29 | 409,308.50 | 279,550.00 | 132,750.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,998.49 | 1,387.58 | 924.58 | 466.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,686.39 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 524,275.17 | 410,704.08 | 280,482.58 | 133,216.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 736.09 | 487.91 | 99.91 | 28.34 | |
| 投资所支付的现金 | 617,730.00 | 476,130.00 | 324,200.00 | 162,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,604.83 | 2,609.02 | 2,609.02 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 623,070.92 | 479,226.93 | 326,908.93 | 162,428.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -98,795.75 | -68,522.85 | -46,426.35 | -29,211.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 72.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,686.14 | 4,094.42 | 560.70 | 30.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,758.14 | 4,166.42 | 632.70 | 30.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,558.14 | -4,166.42 | -632.70 | -30.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -33.86 | -12.88 | -17.21 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -79,027.15 | -62,028.91 | -46,167.45 | -29,699.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 159,453.43 | 159,453.43 | 159,453.43 | 159,453.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80,426.28 | 97,424.52 | 113,285.98 | 129,754.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,793.46 | -- | 652.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,947.40 | -- | 502.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 905.36 | -- | 444.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 10.67 | -- | 10.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 251.49 | -- | 75.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.52 | -- | -4.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 15.10 | -- | 4.58 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -466.35 | -- | -28.14 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 537.89 | -- | 381.59 | -- | |
| 投资损失 | -4,145.01 | -- | -3,523.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -387.47 | -- | 41.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -1.14 | -- | |
| 存货的减少 | -4,222.65 | -- | 10,253.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 16,555.97 | -- | -13,164.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,823.45 | -- | 3,028.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,360.60 | -- | 908.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 80,426.28 | -- | 113,285.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 159,453.43 | -- | 159,453.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -79,027.15 | -- | -46,167.45 | -- | |
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