| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 182,707.65 | 137,931.95 | 97,560.82 | 40,226.11 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,473.90 | 6,960.65 | 3,633.77 | 918.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 191,181.55 | 144,892.60 | 101,194.59 | 41,144.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 196,826.85 | 141,732.03 | 78,784.04 | 54,566.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,355.99 | 6,388.05 | 4,411.23 | 2,492.89 |
| 支付的各项税费 | 2,497.63 | 2,024.45 | 1,572.05 | 363.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,703.27 | 27,941.81 | 18,458.36 | 7,700.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 237,383.74 | 178,086.34 | 103,225.69 | 65,123.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -46,202.19 | -33,193.74 | -2,031.10 | -23,979.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 535.06 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,084.98 | 3,084.98 | 3,084.98 | 3,084.98 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,620.04 | 3,084.98 | 3,084.98 | 3,084.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,299.02 | 1,809.55 | 1,775.28 | 107.05 |
| 投资所支付的现金 | 40,367.29 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 937.07 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 44,603.38 | 1,809.55 | 1,775.28 | 107.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,983.34 | 1,275.43 | 1,309.70 | 2,977.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 217,210.92 | 217,210.92 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 62,849.00 | 56,118.00 | 35,100.00 | 22,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,212.00 | 6,117.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 281,271.92 | 279,445.92 | 35,100.00 | 22,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 96,344.00 | 51,000.00 | 24,000.00 | 10,200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,142.90 | 7,807.64 | 7,102.08 | 649.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,660.00 | 65.00 | 15.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 110,146.90 | 58,872.64 | 31,117.08 | 10,849.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 171,125.02 | 220,573.27 | 3,982.92 | 11,150.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.33 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 83,939.16 | 188,654.95 | 3,261.52 | -9,851.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,503.48 | 41,503.48 | 41,503.48 | 41,503.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 125,442.64 | 230,158.43 | 44,764.99 | 31,652.24 |
| 附注 |
| 净利润 | 38,480.47 | -- | 9,487.19 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 13,454.41 | -- | 4,832.56 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 439.22 | -- | 189.87 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,877.79 | -- | 341.58 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 4,783.82 | -- | 2,356.84 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.52 | -- | -4.03 | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.49 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,531.15 | -- | 1,456.20 | -- |
| 投资损失 | -34.11 | -- | -9.16 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -2,512.35 | -- | -863.10 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -7,413.76 | -- | 763.64 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -127,344.25 | -- | -49,631.50 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 29,540.44 | -- | 29,048.82 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -46,202.19 | -- | -2,031.10 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 125,442.64 | -- | 44,764.99 | -- |
| 现金的期初余额 | 41,503.48 | -- | 41,503.48 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 83,939.16 | -- | 3,261.52 | -- |
每日必读
发行与分配