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| 百纳千成(300291) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 144,331.33 | 128,963.46 | 110,030.60 | 38,022.54 | |
| 收到的税费返还 | 37.05 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,926.01 | 2,104.53 | 3,277.79 | 1,957.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 155,294.39 | 131,067.99 | 113,308.39 | 39,980.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 103,213.65 | 70,222.78 | 49,468.22 | 25,043.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,437.21 | 7,327.60 | 5,293.23 | 2,490.81 | |
| 支付的各项税费 | 4,258.20 | 2,421.62 | 2,442.33 | 1,494.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,598.44 | 13,684.17 | 10,728.92 | 6,495.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 141,507.49 | 93,656.17 | 67,932.70 | 35,523.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,786.90 | 37,411.82 | 45,375.69 | 4,456.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 252,256.80 | 302,256.80 | 182,256.80 | 96,256.80 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,720.57 | 1,892.13 | 1,490.35 | 740.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 90.67 | 14.99 | 11.85 | 11.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 333.43 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 255,401.47 | 304,163.92 | 183,759.00 | 97,008.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,743.12 | 8,211.29 | 8,185.41 | 8,168.45 | |
| 投资所支付的现金 | 256,659.11 | 341,561.11 | 101,561.11 | 96,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 265,402.23 | 349,772.40 | 109,746.52 | 104,168.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,000.76 | -45,608.48 | 74,012.48 | -7,159.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,000.00 | 6,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,300.00 | 6,300.00 | 4,300.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,033.19 | 2,239.97 | 9.26 | 17.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.66 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,335.85 | 8,539.97 | 4,309.26 | 3,017.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,335.85 | -2,539.97 | -2,309.26 | -1,017.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.50 | 0.65 | 0.13 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,549.21 | -10,735.99 | 117,079.04 | -3,720.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 76,297.59 | 76,297.59 | 76,297.59 | 76,297.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,748.38 | 65,561.61 | 193,376.63 | 72,576.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -341,908.52 | -- | -26,815.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 149,859.06 | -- | 7,610.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 825.11 | -- | 346.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 922.87 | -- | 796.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,265.15 | -- | 2,801.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.78 | -- | 4,977.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,572.48 | -- | 2.62 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 773.58 | -- | 364.76 | -- | |
| 投资损失 | 148,117.20 | -- | -1,363.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 274.76 | -- | -436.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -20,311.51 | -- | 1,187.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 85,827.93 | -- | 120,309.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -18,418.42 | -- | -64,404.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,786.90 | -- | 45,375.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 66,748.38 | -- | 193,376.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 76,297.59 | -- | 76,297.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,549.21 | -- | 117,079.04 | -- | |
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