| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,722.38 | 19,188.86 | 13,240.11 | 6,020.23 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,207.66 | 1,769.89 | 2,059.84 | 839.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 31,930.04 | 20,958.74 | 15,299.96 | 6,859.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,938.18 | 17,626.73 | 13,960.66 | 8,015.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,797.32 | 2,415.70 | 1,514.65 | 601.32 |
| 支付的各项税费 | 1,849.76 | 1,273.71 | 993.66 | 592.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,787.28 | 4,037.32 | 3,984.74 | 1,893.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 35,372.54 | 25,353.47 | 20,453.71 | 11,102.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,442.50 | -4,394.72 | -5,153.75 | -4,242.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 550.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 550.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,236.98 | 2,157.79 | 556.34 | 138.50 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,236.98 | 2,157.79 | 556.34 | 138.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,686.98 | -2,157.79 | -556.34 | -138.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 16,782.59 | 17,640.00 | 17,640.00 | 17,640.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,500.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,282.59 | 21,640.00 | 19,640.00 | 19,640.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,000.00 | 5,500.00 | 4,500.00 | 1,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 327.95 | 273.32 | 204.53 | 108.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 857.41 | 857.41 | 857.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,327.95 | 6,630.73 | 5,561.94 | 2,466.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,954.64 | 15,009.27 | 14,078.06 | 17,173.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.41 | -- | -- | -0.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,824.75 | 8,456.76 | 8,367.97 | 12,792.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,022.89 | 6,022.89 | 6,022.89 | 6,022.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,847.64 | 14,479.65 | 14,390.86 | 18,815.62 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,091.25 | -- | 1,136.34 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 43.59 | -- | 175.31 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 612.78 | -- | 287.01 | -- |
| 无形资产摊销 | 56.26 | -- | 27.88 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 8.82 | -- | 4.66 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.23 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 328.36 | -- | 204.53 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -8.29 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 279.54 | -- | -2,007.53 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -3,355.45 | -- | -3,504.13 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -3,500.59 | -- | -1,477.82 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,442.50 | -- | -5,153.75 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 11,847.64 | -- | 14,390.86 | -- |
| 现金的期初余额 | 6,022.89 | -- | 6,022.89 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,824.75 | -- | 8,367.97 | -- |
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