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| 吴通控股(300292) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 313,210.59 | 219,998.33 | 147,455.41 | 78,183.36 | |
| 收到的税费返还 | 2,681.08 | 2,091.84 | 1,543.90 | 828.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,355.94 | 2,208.17 | 1,185.13 | 621.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 321,247.61 | 224,298.34 | 150,184.43 | 79,633.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 259,702.60 | 176,019.63 | 108,886.81 | 48,288.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,622.21 | 17,364.54 | 13,107.02 | 9,238.35 | |
| 支付的各项税费 | 8,888.48 | 7,853.15 | 6,135.00 | 3,831.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,076.38 | 10,627.15 | 6,291.10 | 2,832.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 309,289.66 | 211,864.47 | 134,419.93 | 64,191.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,957.95 | 12,433.87 | 15,764.50 | 15,442.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.55 | 31.40 | 31.20 | 31.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 35.55 | 31.40 | 31.20 | 31.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,695.87 | 5,888.57 | 4,240.10 | 2,848.41 | |
| 投资所支付的现金 | 7,800.00 | 7,800.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 2,040.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,495.87 | 13,688.57 | 6,280.10 | 2,848.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,460.32 | -13,657.17 | -6,248.90 | -2,817.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 64,160.00 | 39,760.00 | 21,180.00 | 90.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 64,160.00 | 39,760.00 | 21,180.00 | 90.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 49,860.00 | 32,770.00 | 18,090.00 | 6,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,544.31 | 7,747.92 | 925.92 | 389.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,404.31 | 40,517.92 | 19,015.92 | 6,889.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,755.69 | -757.92 | 2,164.08 | -6,799.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -68.52 | -1.58 | -9.29 | -94.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,184.80 | -1,982.79 | 11,670.39 | 5,730.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,379.55 | 29,379.55 | 29,379.55 | 29,379.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,564.35 | 27,396.75 | 41,049.94 | 35,109.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -116,003.26 | -- | 9,625.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 127,982.71 | -- | -739.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,990.16 | -- | 1,999.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,959.94 | -- | 1,441.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 25.17 | -- | 14.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 63.79 | -- | -18.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,121.14 | -- | 863.16 | -- | |
| 投资损失 | -239.68 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -545.34 | -- | -44.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -892.60 | -- | -173.07 | -- | |
| 存货的减少 | -3,155.78 | -- | -243.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,546.82 | -- | 9,200.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,198.52 | -- | -6,161.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,957.95 | -- | 15,764.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,564.35 | -- | 41,049.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,379.55 | -- | 29,379.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,184.80 | -- | 11,670.39 | -- | |
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