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| 吴通控股(300292) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 155,462.97 | 102,927.53 | 56,964.46 | 22,661.84 | |
| 收到的税费返还 | 2,647.43 | 2,430.16 | 1,949.31 | 1,159.95 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,400.15 | 2,664.76 | 1,538.30 | 531.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 163,510.56 | 108,022.46 | 60,452.07 | 24,353.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 124,340.68 | 99,656.04 | 51,857.56 | 26,646.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,197.70 | 8,333.84 | 5,223.49 | 3,337.16 | |
| 支付的各项税费 | 3,986.40 | 3,665.39 | 2,864.98 | 1,422.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,589.90 | 7,295.13 | 5,026.95 | 2,150.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 151,114.68 | 118,950.40 | 64,972.97 | 33,556.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,395.88 | -10,927.94 | -4,520.90 | -9,203.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,450.00 | 8,550.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 73.60 | 44.15 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.00 | 21.00 | 17.50 | 14.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,544.60 | 8,615.15 | 17.50 | 14.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,719.00 | 3,889.27 | 3,304.68 | 1,769.53 | |
| 投资所支付的现金 | 7,900.00 | 5,400.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 40,875.85 | 41,500.00 | 7,739.05 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 504.80 | 419.90 | -- | 65.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 55,999.65 | 51,209.17 | 11,043.73 | 1,834.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,455.05 | -42,594.02 | -11,026.23 | -1,820.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 32,250.00 | 32,250.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 49,979.73 | 30,000.00 | 17,000.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 82,229.73 | 62,250.00 | 17,000.00 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 40,000.00 | 24,000.00 | 12,000.00 | 6,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,156.65 | 2,822.64 | 2,572.98 | 171.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,156.65 | 26,822.64 | 14,572.98 | 6,671.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39,073.08 | 35,427.36 | 2,427.02 | -4,671.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 81.37 | 90.66 | 58.57 | 28.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,095.27 | -18,003.93 | -13,061.53 | -15,666.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,211.47 | 27,835.62 | 27,211.47 | 27,211.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,306.74 | 9,831.69 | 14,149.94 | 11,544.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,742.52 | -- | 5,780.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,487.79 | -- | 533.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,441.93 | -- | 664.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,642.23 | -- | 229.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 50.29 | -- | 47.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.32 | -- | -6.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 637.63 | -- | 111.54 | -- | |
| 投资损失 | -73.60 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -17.01 | -- | -494.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -193.30 | -- | -22.85 | -- | |
| 存货的减少 | -4,138.03 | -- | -2,256.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -33,110.37 | -- | -11,786.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 27,927.12 | -- | 2,677.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,395.88 | -- | -4,520.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,306.74 | -- | 14,149.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,211.47 | -- | 27,211.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,095.27 | -- | -13,061.53 | -- | |
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