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| 吴通控股(300292) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 395,102.84 | 277,021.72 | 176,904.70 | 85,813.58 | |
| 收到的税费返还 | 1,376.02 | 1,194.01 | 459.30 | 179.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,169.58 | 3,655.80 | 2,483.30 | 1,228.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 411,648.44 | 281,871.53 | 179,847.30 | 87,221.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 360,138.06 | 271,444.60 | 175,947.18 | 83,261.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,346.12 | 19,383.06 | 13,684.26 | 8,236.10 | |
| 支付的各项税费 | 4,245.09 | 2,707.36 | 1,465.73 | 995.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,749.57 | 7,229.47 | 4,805.45 | 2,016.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 409,478.84 | 300,764.48 | 195,902.62 | 94,509.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,169.60 | -18,892.95 | -16,055.32 | -7,287.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 31,614.05 | 30,000.00 | 29,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 383.95 | 134.71 | 134.71 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 140.01 | 32.91 | 20.36 | 20.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 32,138.01 | 30,167.62 | 29,155.07 | 20.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,492.37 | 708.67 | 476.08 | 261.37 | |
| 投资所支付的现金 | 29,000.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | 11,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 665.00 | 665.00 | 665.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,492.37 | 30,373.67 | 30,141.08 | 11,926.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,645.64 | -206.05 | -986.00 | -11,906.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 119,595.00 | 80,302.30 | 52,602.30 | 29,595.96 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 119,595.00 | 80,302.30 | 52,602.30 | 29,595.96 | |
| 偿还债务支付的现金 | 129,295.00 | 82,000.00 | 41,600.00 | 27,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,852.76 | 1,998.56 | 1,441.12 | 775.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,439.07 | 627.30 | 405.62 | 211.42 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 133,586.83 | 84,625.87 | 43,446.74 | 28,787.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,991.83 | -4,323.56 | 9,155.56 | 808.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 376.60 | 317.68 | 202.62 | -14.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,800.00 | -23,104.88 | -7,683.14 | -18,399.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,698.75 | 62,698.75 | 62,698.75 | 62,698.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,898.75 | 39,593.87 | 55,015.60 | 44,299.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,357.35 | -- | 2,263.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,397.32 | -- | 484.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,004.62 | -- | 1,498.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 481.37 | -- | 241.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 130.31 | -- | 15.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 43.30 | -- | 9.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 27.87 | -- | -0.12 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 5,727.04 | -- | 2,715.70 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,419.75 | -- | 1,549.97 | -- | |
| 投资损失 | -459.36 | -- | -357.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,282.75 | -- | -126.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -274.26 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,094.91 | -- | -1,383.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,406.25 | -- | -13,053.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,757.11 | -- | -10,562.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,169.60 | -- | -16,055.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,898.75 | -- | 55,015.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 62,698.75 | -- | 62,698.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,800.00 | -- | -7,683.14 | -- | |
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