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| 吴通控股(300292) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 368,560.25 | 255,941.52 | 154,901.48 | 56,945.73 | |
| 收到的税费返还 | 3,355.89 | 3,007.59 | 2,091.23 | 617.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,376.61 | 7,455.18 | 4,004.36 | 1,122.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 382,292.75 | 266,404.28 | 160,997.07 | 58,685.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 335,755.03 | 229,417.26 | 139,035.24 | 46,684.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,665.77 | 21,131.29 | 15,647.86 | 10,428.96 | |
| 支付的各项税费 | 4,993.20 | 4,506.55 | 3,141.67 | 566.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,901.61 | 11,055.87 | 7,898.95 | 4,050.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 383,315.61 | 266,110.97 | 165,723.73 | 61,730.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,022.86 | 293.32 | -4,726.65 | -3,045.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 274.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 35.75 | 35.75 | 35.75 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 931.42 | 444.36 | 441.30 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,467.17 | 980.11 | 977.05 | 274.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,225.60 | 3,836.87 | 3,383.52 | 1,157.85 | |
| 投资所支付的现金 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 791.85 | 791.85 | 791.85 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,627.16 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,646.50 | 5,630.60 | 5,177.25 | 1,159.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,179.32 | -4,650.49 | -4,200.20 | -885.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 113,360.85 | 79,301.68 | 59,086.68 | 23,448.56 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 113,360.85 | 79,301.68 | 59,086.68 | 23,448.56 | |
| 偿还债务支付的现金 | 98,006.46 | 75,205.15 | 54,700.00 | 20,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,134.31 | 2,098.60 | 1,404.35 | 790.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 101,140.77 | 77,303.75 | 56,104.35 | 21,690.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,220.08 | 1,997.93 | 2,982.33 | 1,757.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -213.63 | -88.31 | -11.66 | 19.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,804.26 | -2,447.56 | -5,956.18 | -2,153.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,841.16 | 38,841.16 | 38,841.16 | 38,841.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,645.42 | 36,393.60 | 32,884.97 | 36,687.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -57,252.81 | -- | 2,583.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 59,955.22 | -- | 1,327.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,168.60 | -- | 2,054.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 597.59 | -- | 263.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 94.37 | -- | 27.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 121.98 | -- | -18.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 143.87 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -553.68 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,086.75 | -- | 1,436.91 | -- | |
| 投资损失 | -831.87 | -- | -429.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 5.35 | -- | -76.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 107.13 | -- | 40.59 | -- | |
| 存货的减少 | -6,581.69 | -- | -4,077.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,299.42 | -- | -9,471.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,845.56 | -- | 1,612.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,370.19 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,022.86 | -- | -4,726.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,645.42 | -- | 32,884.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,841.16 | -- | 38,841.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,804.26 | -- | -5,956.18 | -- | |
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