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| 吴通控股(300292) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 375,484.10 | 284,581.45 | 188,323.32 | 87,518.22 | |
| 收到的税费返还 | 3,176.81 | 2,603.28 | 2,248.40 | 1,704.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,178.34 | 8,943.39 | 6,541.26 | 5,736.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 384,839.25 | 296,128.11 | 197,112.98 | 94,959.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 325,117.39 | 246,879.34 | 172,894.49 | 81,961.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,708.38 | 26,796.99 | 20,673.79 | 14,595.87 | |
| 支付的各项税费 | 6,209.59 | 5,922.86 | 4,086.75 | 2,419.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,458.01 | 16,407.72 | 10,515.69 | 3,961.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 386,493.37 | 296,006.91 | 208,170.71 | 102,937.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,654.12 | 121.20 | -11,057.73 | -7,978.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,720.21 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 110.05 | 110.05 | 110.05 | 110.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,222.39 | 161.21 | 28.94 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 31,052.64 | 271.26 | 138.99 | 110.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,725.34 | 6,714.06 | 4,659.72 | 2,569.48 | |
| 投资所支付的现金 | 26,200.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,208.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,133.34 | 7,214.06 | 5,159.72 | 3,069.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,080.70 | -6,942.81 | -5,020.73 | -2,959.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 95,121.20 | 77,400.00 | 56,900.00 | 26,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 95,121.20 | 77,400.00 | 56,900.00 | 26,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 78,550.00 | 60,400.00 | 34,900.00 | 8,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,522.75 | 2,681.54 | 1,988.22 | 1,001.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,208.00 | 1,208.00 | 1,208.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 82,072.75 | 64,289.54 | 38,096.22 | 10,209.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,048.45 | 13,110.46 | 18,803.78 | 15,790.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -36.82 | 30.81 | 10.58 | -10.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,276.80 | 6,319.66 | 2,735.90 | 4,842.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,564.35 | 31,564.35 | 31,564.35 | 31,564.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,841.16 | 37,884.01 | 34,300.25 | 36,406.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,174.98 | -- | 10,221.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 542.09 | -- | 3,332.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,922.27 | -- | 1,918.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 427.74 | -- | 167.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6.04 | -- | 3.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,288.63 | -- | 741.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.83 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -459.57 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,602.58 | -- | 2,037.94 | -- | |
| 投资损失 | -962.51 | -- | -537.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 603.66 | -- | -623.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 125.41 | -- | -5.21 | -- | |
| 存货的减少 | 2,450.81 | -- | 1,846.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,570.45 | -- | -28,706.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,574.05 | -- | -1,455.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 6,341.69 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,654.12 | -- | -11,057.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,841.16 | -- | 34,300.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,564.35 | -- | 31,564.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,276.80 | -- | 2,735.90 | -- | |
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