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| 吴通控股(300292) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,205.34 | 71,027.38 | 22,836.53 | 9,951.39 | |
| 收到的税费返还 | 3,355.00 | 2,759.89 | 1,826.68 | 836.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,703.29 | 4,856.46 | 2,740.10 | 727.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 85,263.64 | 78,643.72 | 27,403.31 | 11,515.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,846.58 | 61,177.49 | 23,169.74 | 10,496.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,533.99 | 5,592.51 | 2,646.10 | 1,231.30 | |
| 支付的各项税费 | 1,871.80 | 3,883.33 | 759.93 | 306.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,520.25 | 5,771.82 | 3,626.05 | 1,966.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 72,772.62 | 76,425.15 | 30,201.82 | 14,000.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,491.02 | 2,218.57 | -2,798.51 | -2,485.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 17,915.98 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 2,000.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.50 | -- | -- | 2.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 19.50 | 19,915.98 | -- | 2.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,381.39 | 3,404.51 | 2,648.58 | 1,252.17 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,000.98 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 16,647.30 | -- | 1,000.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,745.52 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,774.22 | 5,405.49 | 3,648.58 | 1,252.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,754.72 | 14,510.49 | -3,648.58 | -1,249.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 16,915.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 28,277.09 | 23,300.00 | 12,800.00 | 8,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,192.08 | 23,300.00 | 12,800.00 | 8,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,800.00 | 11,800.00 | 8,490.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,643.64 | 6,180.05 | 1,300.05 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,443.64 | 17,980.05 | 9,790.05 | 1,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,748.45 | 5,319.95 | 3,009.95 | 7,500.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21.63 | 6.36 | -34.29 | 4.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,463.11 | 22,055.38 | -3,471.43 | 3,769.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,748.36 | 13,095.47 | 8,748.36 | 8,741.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,211.47 | 35,150.85 | 5,276.93 | 12,510.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,571.24 | -- | 1,312.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 285.85 | -- | 192.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,084.77 | -- | 494.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 211.82 | -- | 73.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 16.22 | -- | 7.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16.73 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 461.69 | -- | 108.31 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -68.28 | -- | -33.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -9.52 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,696.27 | -- | -1,346.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,730.08 | -- | -16,078.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,472.39 | -- | 12,471.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,491.02 | -- | -2,798.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,211.47 | -- | 5,276.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,748.36 | -- | 8,748.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,463.11 | -- | -3,471.43 | -- | |
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