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| 吴通控股(300292) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 199,412.09 | 142,747.34 | 90,307.07 | 39,847.29 | |
| 收到的税费返还 | 2,003.53 | 2,215.10 | 1,140.78 | 672.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,835.64 | 3,240.83 | 3,494.16 | 853.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 206,251.26 | 148,203.27 | 94,942.01 | 41,373.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 154,071.19 | 120,585.83 | 79,807.99 | 45,258.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,783.02 | 13,066.04 | 9,843.95 | 5,939.10 | |
| 支付的各项税费 | 7,639.41 | 5,977.76 | 3,915.93 | 1,564.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,275.58 | 7,383.08 | 7,522.40 | 2,286.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 188,769.20 | 147,012.71 | 101,090.27 | 55,048.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,482.05 | 1,190.56 | -6,148.26 | -13,675.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.64 | 265.11 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2.64 | 265.11 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,315.48 | 9,335.52 | 5,957.04 | 2,816.51 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,315.48 | 10,335.52 | 6,957.04 | 2,816.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,312.84 | -10,070.41 | -6,957.04 | -2,816.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 44,431.57 | 7,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,431.57 | 7,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 28,500.00 | 13,000.00 | 8,000.00 | 7,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,101.62 | 3,804.73 | 419.39 | 210.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.62 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,607.24 | 16,804.73 | 8,419.39 | 7,710.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,824.32 | -9,804.73 | -5,419.39 | -7,710.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 36.20 | 30.46 | 34.86 | -11.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,029.73 | -18,654.12 | -18,489.84 | -24,213.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,306.74 | 36,306.74 | 36,306.74 | 36,306.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,336.48 | 17,652.62 | 17,816.91 | 12,092.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,796.32 | -- | 13,040.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,548.57 | -- | 809.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,376.11 | -- | 980.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,837.17 | -- | 1,415.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 15.65 | -- | 7.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 41.18 | -- | 6.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,237.54 | -- | 417.07 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3.45 | -- | -3.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -340.92 | -- | -170.46 | -- | |
| 存货的减少 | -1,787.80 | -- | -466.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,105.18 | -- | -10,778.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,648.14 | -- | -11,406.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,515.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,482.05 | -- | -6,148.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 53,336.48 | -- | 17,816.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,306.74 | -- | 36,306.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,029.73 | -- | -18,489.84 | -- | |
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