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| 三六五网(300295) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,000.74 | 33,287.38 | 22,249.92 | 9,758.48 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,835.10 | 1,642.58 | 627.48 | 244.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 53,835.84 | 34,929.96 | 22,877.41 | 10,002.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 919.11 | 1,723.74 | 346.01 | 578.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,915.45 | 11,930.86 | 8,588.02 | 4,166.93 | |
| 支付的各项税费 | 6,682.52 | 5,304.75 | 3,260.93 | 1,221.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,421.09 | 8,118.95 | 4,679.49 | 2,247.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 39,938.17 | 27,078.29 | 16,874.45 | 8,214.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,897.67 | 7,851.67 | 6,002.96 | 1,788.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 43,000.00 | 28,000.00 | 19,000.00 | 9,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 591.30 | 450.84 | 196.65 | 154.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.39 | 7.18 | 6.66 | 3.89 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,934.04 | 1,088.06 | 369.82 | 72.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 45,532.73 | 29,546.08 | 19,573.13 | 9,230.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 856.10 | 707.06 | 197.70 | 24.54 | |
| 投资所支付的现金 | 47,920.00 | 37,850.00 | 19,000.00 | 3,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 48,776.10 | 38,557.06 | 19,197.70 | 3,024.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,243.37 | -9,010.98 | 375.43 | 6,205.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 180.00 | 180.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 180.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 180.00 | 180.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,585.00 | 5,305.00 | 5,305.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,585.00 | 5,305.00 | 5,305.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,405.00 | -5,125.00 | -5,305.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -391.45 | 39.80 | 39.80 | 3.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 857.85 | -6,244.51 | 1,113.19 | 7,997.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,560.61 | 67,560.61 | 67,560.61 | 67,560.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,418.45 | 61,316.09 | 68,673.79 | 75,558.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,711.94 | -- | 8,540.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 166.49 | -- | 49.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 363.83 | -- | 172.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 42.45 | -- | 18.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 252.61 | -- | 123.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.78 | -- | -2.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,155.37 | -- | -990.25 | -- | |
| 投资损失 | -524.94 | -- | -192.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -24.57 | -- | -9.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,432.31 | -- | -781.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,498.33 | -- | -924.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,897.67 | -- | 6,002.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 68,418.45 | -- | 68,673.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 67,560.61 | -- | 67,560.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 857.85 | -- | 1,113.19 | -- | |
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