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| 三六五网(300295) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,545.27 | 48,700.98 | 28,481.57 | 10,387.87 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,497.01 | 1,363.62 | 957.72 | 278.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 71,042.28 | 50,064.60 | 29,439.29 | 10,666.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,434.03 | 757.32 | 624.32 | 409.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,667.75 | 14,585.15 | 10,432.89 | 5,646.21 | |
| 支付的各项税费 | 9,399.10 | 6,780.18 | 4,381.72 | 2,094.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,091.61 | 19,486.49 | 11,689.62 | 5,267.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 56,592.48 | 41,609.15 | 27,128.56 | 13,417.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,449.81 | 8,455.45 | 2,310.73 | -2,750.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 48,120.00 | 28,200.00 | 19,500.00 | 5,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 903.97 | 516.11 | 412.25 | 134.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 65.72 | 59.03 | 58.76 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,545.11 | 785.37 | 608.48 | 165.48 | |
| 投资活动现金流入小计 | 51,634.80 | 29,560.51 | 20,579.50 | 5,300.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,745.12 | 1,406.75 | 1,046.63 | 97.40 | |
| 投资所支付的现金 | 56,375.50 | 35,182.50 | 17,282.50 | 11,062.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 58,171.62 | 36,640.25 | 18,380.13 | 11,159.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,536.82 | -7,079.74 | 2,199.37 | -5,859.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 563.00 | 514.00 | 300.00 | 250.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 563.00 | 514.00 | 300.00 | 250.00 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 563.00 | 514.00 | 300.00 | 250.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 563.00 | 514.00 | 300.00 | 250.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 405.45 | 836.84 | 41.27 | 86.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,881.43 | 2,726.55 | 4,851.37 | -8,273.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,418.45 | 68,418.45 | 68,418.45 | 68,418.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,299.88 | 71,145.01 | 73,269.82 | 60,144.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,407.23 | -- | 5,216.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 112.23 | -- | 157.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 412.58 | -- | 205.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 65.20 | -- | 26.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 509.44 | -- | 227.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 39.35 | -- | 37.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,933.70 | -- | -750.08 | -- | |
| 投资损失 | -826.02 | -- | -332.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -435.00 | -- | -55.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -141.13 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,109.07 | -- | -2,037.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,725.79 | -- | -384.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 404.76 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,449.81 | -- | 2,310.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 77,299.88 | -- | 73,269.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 68,418.45 | -- | 68,418.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,881.43 | -- | 4,851.37 | -- | |
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