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| 三六五网(300295) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,981.47 | 21,618.04 | 13,468.07 | 6,351.95 | |
| 收到的税费返还 | -- | 218.77 | 218.00 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,674.54 | 17,617.96 | 9,030.27 | 7,741.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 46,943.99 | 39,454.77 | 22,716.35 | 14,093.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 593.95 | 145.74 | 126.50 | 34.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,387.24 | 10,837.76 | 7,657.74 | 4,410.86 | |
| 支付的各项税费 | 3,033.10 | 1,654.44 | 998.01 | 595.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,880.97 | 14,311.47 | 12,453.91 | 9,471.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 13,459.67 | -7,195.79 | 13,025.41 | 3,472.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,484.32 | 46,650.56 | 9,690.94 | 10,620.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 190,047.73 | 191,276.90 | 186,760.00 | 128,100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 241.82 | 315.28 | 152.24 | 102.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 124.56 | 65.35 | 46.64 | 29.97 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -294.97 | -- | 138.50 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 348.14 | 1,775.75 | 198.92 | 83.76 | |
| 投资活动现金流入小计 | 190,762.25 | 193,138.32 | 187,157.80 | 128,454.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 476.66 | 417.80 | 373.19 | 346.79 | |
| 投资所支付的现金 | 196,290.00 | 196,610.00 | 187,110.00 | 128,588.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 334.90 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 197,101.56 | 197,027.80 | 187,483.19 | 128,935.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,339.32 | -3,889.49 | -325.38 | -480.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 105.00 | 105.00 | 105.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 105.00 | 105.00 | 105.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 21,994.02 | 21,094.02 | 15,694.02 | 6,944.02 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,994.02 | 21,199.02 | 15,799.02 | 7,049.02 | |
| 偿还债务支付的现金 | 28,892.13 | 25,112.08 | 20,800.00 | 3,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,479.74 | 910.42 | 634.24 | 279.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 251.01 | 81.64 | 81.64 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 569.65 | 2,109.36 | 122.63 | 40.87 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,941.52 | 28,131.86 | 21,556.88 | 4,220.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,947.50 | -6,932.84 | -5,757.85 | 2,828.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,197.51 | 35,828.23 | 3,607.71 | 12,968.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,849.58 | 13,849.58 | 13,849.58 | 13,849.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,047.09 | 49,677.81 | 17,457.29 | 26,818.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,138.55 | -- | 1,706.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 313.82 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 390.93 | -- | 210.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 78.66 | -- | 40.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 272.20 | -- | 134.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -45.04 | -- | -24.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 58.74 | -- | 50.07 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 6,690.52 | -- | 308.93 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -316.57 | -- | -342.13 | -- | |
| 投资损失 | -4,578.25 | -- | -126.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 782.59 | -- | -213.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -398.83 | -- | -43.46 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 34,047.81 | -- | 3,654.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,701.24 | -- | 4,909.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,484.32 | -- | 9,690.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,047.09 | -- | 17,457.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,849.58 | -- | 13,849.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,197.51 | -- | 3,607.71 | -- | |
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