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三六五网(300295) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,585.52 | 36,983.28 | 23,136.10 | 11,223.43 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,156.33 | 45,650.28 | 21,724.04 | 10,749.39 | |
经营活动现金流入小计 | 78,731.66 | 82,633.56 | 44,860.15 | 21,972.82 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,704.68 | 697.33 | 298.53 | 332.69 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,263.44 | 12,109.83 | 8,361.55 | 4,793.53 | |
支付的各项税费 | 7,133.62 | 5,046.06 | 3,243.20 | 1,916.96 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,145.51 | 55,313.04 | 21,813.03 | 9,137.57 | |
经营活动现金流出小计 | 79,504.68 | 52,585.48 | 34,881.94 | -11,383.11 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -773.02 | 30,048.08 | 9,978.20 | 33,355.94 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 350,570.73 | 272,324.87 | 189,324.87 | 99,295.57 | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,550.43 | 1,099.88 | 508.82 | 347.84 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 349.60 | 34.60 | 34.60 | 19.50 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 103.24 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 362.45 | 3,615.86 | 3,420.90 | 40.35 | |
投资活动现金流入小计 | 353,936.46 | 277,075.21 | 193,289.20 | 99,703.26 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,180.52 | 12,019.24 | 5,352.16 | 39.11 | |
投资所支付的现金 | 332,134.31 | 289,234.31 | 197,559.31 | 106,689.31 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 342,314.83 | 301,253.54 | 202,911.47 | 106,728.42 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 11,621.64 | -24,178.33 | -9,622.27 | -7,025.16 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 182.84 | 147.00 | 147.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 182.84 | 147.00 | 147.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 62,320.44 | 52,729.82 | 35,220.00 | 17,500.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 62,503.28 | 52,876.82 | 35,367.00 | 17,500.00 | |
偿还债务支付的现金 | 53,077.18 | 32,217.07 | 14,618.01 | 14,618.01 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,392.29 | 4,237.67 | 1,215.65 | 572.46 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 350.24 | 350.24 | 139.00 | 41.75 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,393.92 | 2,531.13 | 2,178.67 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 60,863.39 | 38,985.87 | 18,012.32 | 15,190.47 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,639.89 | 13,890.95 | 17,354.68 | 2,309.53 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.02 | 0.00 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 12,488.51 | 19,760.72 | 17,710.61 | 28,640.30 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 21,389.26 | 21,389.26 | 21,389.26 | 21,389.26 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 33,877.77 | 41,149.98 | 39,099.87 | 50,029.56 | |
附注 | |||||
净利润 | 10,989.06 | -- | 5,115.42 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -- | -- | 351.16 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 285.68 | -- | 146.03 | -- | |
无形资产摊销 | 67.15 | -- | 32.64 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 357.59 | -- | 174.17 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.27 | -- | -18.40 | -- | |
固定资产报废损失 | 6.10 | -- | 4.42 | -- | |
公允价值变动损失 | 57.64 | -- | -16.95 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,117.47 | -- | 675.73 | -- | |
投资损失 | -1,889.71 | -- | -81.06 | -- | |
递延所得税资产减少 | 48.89 | -- | 510.95 | -- | |
递延所得税负债增加 | -80.12 | -- | -67.21 | -- | |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
经营性应收项目的减少 | -55,562.62 | -- | 2,224.81 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 40,317.41 | -- | 850.74 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | 75.78 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -773.02 | -- | 9,978.20 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 33,877.77 | -- | 39,099.87 | -- | |
现金的期初余额 | 21,389.26 | -- | 21,389.26 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 12,488.51 | -- | 17,710.61 | -- |
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