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| 三六五网(300295) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,837.26 | 35,888.95 | 22,982.81 | 10,737.38 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,297.75 | 48,267.94 | 986.72 | 853.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 61,804.92 | 84,156.89 | 23,969.52 | 11,590.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,290.92 | 512.78 | 364.85 | 45.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,188.51 | 12,313.99 | 8,470.58 | 4,615.02 | |
| 支付的各项税费 | 7,104.36 | 4,870.47 | 2,957.32 | 1,266.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,513.72 | 53,614.32 | 6,434.64 | 9,162.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 61,147.50 | 36,709.59 | 678.67 | -3,710.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 657.42 | 47,447.30 | 23,290.86 | 15,301.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 227,436.72 | 159,095.76 | 102,628.14 | 27,332.27 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,034.74 | 797.27 | 587.20 | 188.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 336.12 | 15.08 | 13.93 | 0.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 808.27 | 808.27 | 808.27 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 383.22 | 273.67 | 116.73 | 398.82 | |
| 投资活动现金流入小计 | 229,999.07 | 160,990.06 | 104,154.27 | 27,919.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,340.95 | 3,266.04 | 183.63 | 96.02 | |
| 投资所支付的现金 | 242,453.91 | 165,474.63 | 118,877.00 | 49,602.92 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 245,794.86 | 168,740.67 | 119,060.63 | 49,698.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,795.80 | -7,750.61 | -14,906.35 | -21,779.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 43,119.61 | 24,740.52 | 16,465.58 | 16,465.58 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,119.61 | 24,740.52 | 16,465.58 | 16,465.58 | |
| 偿还债务支付的现金 | 24,839.00 | 16,186.97 | 12,152.70 | 5,152.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,566.21 | 2,219.38 | 993.83 | 586.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 37.16 | 275.53 | 275.53 | 275.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 155.22 | 1,986.97 | 0.39 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,560.43 | 20,393.32 | 13,146.92 | 5,739.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,559.18 | 4,347.19 | 3,318.65 | 10,726.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -33.80 | -37.99 | -37.99 | -37.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,612.99 | 44,005.89 | 11,665.17 | 4,210.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,002.25 | 23,503.69 | 23,002.25 | 23,002.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,389.26 | 67,509.58 | 34,667.42 | 27,212.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,414.03 | -- | 5,747.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 656.39 | -- | -318.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 338.99 | -- | 175.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 66.07 | -- | 34.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 436.06 | -- | 216.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -82.40 | -- | 3.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.60 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -252.04 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,638.44 | -- | 792.71 | -- | |
| 投资损失 | -597.61 | -- | -486.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -337.69 | -- | 230.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 107.48 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -39,548.82 | -- | 13,765.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 26,374.54 | -- | 3,011.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 436.39 | -- | 118.32 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 657.42 | -- | 23,290.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,389.26 | -- | 34,667.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,002.25 | -- | 23,002.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,612.99 | -- | 11,665.17 | -- | |
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