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| 三六五网(300295) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,203.52 | 50,909.03 | 30,287.52 | 13,245.36 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 110.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,789.76 | 1,408.11 | 1,153.15 | 1,198.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 61,230.65 | 52,666.27 | 31,440.67 | 14,554.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,919.53 | 974.17 | 1,021.43 | 303.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,375.33 | 13,988.53 | 10,020.49 | 5,727.01 | |
| 支付的各项税费 | 6,644.12 | 3,797.88 | 3,448.65 | 1,970.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,030.95 | 18,892.98 | 12,792.91 | 6,205.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 94,299.74 | 73,635.98 | 27,283.48 | 14,207.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,069.08 | -20,969.71 | 4,157.19 | 347.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 46,193.00 | 15,231.00 | 15,231.00 | 6,071.43 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 772.45 | 118.53 | 104.51 | 162.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 67.68 | 80.22 | 74.19 | 44.56 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -119.31 | 109.03 | 109.03 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 631.26 | 615.21 | 405.04 | 64.54 | |
| 投资活动现金流入小计 | 47,545.07 | 16,154.00 | 15,923.77 | 6,343.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 562.59 | 205.51 | 134.75 | 81.13 | |
| 投资所支付的现金 | 76,200.00 | 14,421.11 | 9,421.11 | 9,387.25 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 76,762.59 | 14,626.62 | 9,555.86 | 9,468.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,217.52 | 1,527.39 | 6,367.90 | -3,125.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,262.25 | 7,050.00 | 7,000.00 | 117.25 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,262.25 | 7,050.00 | 7,000.00 | 117.25 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,262.25 | 7,050.00 | 7,000.00 | 117.25 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 2.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,260.25 | 7,048.00 | 6,998.00 | 115.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 704.75 | 496.76 | -261.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -53,026.36 | -11,689.57 | 18,019.85 | -2,923.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 77,299.88 | 77,299.88 | 77,299.88 | 77,299.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,273.53 | 65,610.31 | 95,319.74 | 74,375.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,644.60 | -- | 5,692.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 485.90 | -- | 91.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 412.65 | -- | 216.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 72.32 | -- | 33.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 606.01 | -- | 441.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -20.41 | -- | -16.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -577.33 | -- | -938.29 | -- | |
| 投资损失 | -2,550.34 | -- | -893.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -137.05 | -- | 416.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 142.16 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 138.63 | -- | 131.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -40,502.10 | -- | -621.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,934.28 | -- | -599.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 150.16 | -- | 202.38 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -33,069.08 | -- | 4,157.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,273.53 | -- | 95,319.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 77,299.88 | -- | 77,299.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -53,026.36 | -- | 18,019.85 | -- | |
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