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三六五网(300295) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,686.98 | 28,151.56 | 18,485.66 | 9,060.31 | |
收到的税费返还 | -- | 274.05 | 273.41 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,393.41 | 46,991.45 | 20,303.23 | 5,559.33 | |
经营活动现金流入小计 | 68,949.87 | 75,417.07 | 39,062.30 | 14,619.65 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 619.21 | 376.85 | 430.79 | 315.07 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,015.41 | 13,302.33 | 9,323.85 | 5,444.14 | |
支付的各项税费 | 3,160.05 | 3,544.55 | 2,791.76 | 1,246.09 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,504.21 | 52,382.41 | 37,745.65 | 10,302.43 | |
经营活动现金流出小计 | 67,344.27 | 25,424.95 | 37,813.28 | 7,949.14 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,605.60 | 49,992.12 | 1,249.02 | 6,670.51 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 435,490.00 | 321,980.07 | 235,480.00 | 99,300.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 849.55 | 345.97 | 312.92 | 105.05 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.48 | 9.11 | 4.61 | 3.51 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -929.02 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 122.54 | 147.47 | 40.62 | 17.57 | |
投资活动现金流入小计 | 435,568.55 | 322,482.62 | 235,838.14 | 99,426.13 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,743.61 | 1,392.83 | 125.04 | 30.59 | |
投资所支付的现金 | 421,040.00 | 349,980.00 | 221,480.00 | 92,300.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 422,783.61 | 351,372.83 | 221,605.04 | 92,330.59 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 12,784.94 | -28,890.21 | 14,233.11 | 7,095.54 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 337.97 | 233.00 | 124.19 | 39.20 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 337.97 | 233.00 | 124.19 | 39.20 | |
取得借款收到的现金 | 25,842.13 | 32,062.08 | 24,900.00 | 4,900.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 26,180.10 | 32,295.08 | 25,024.19 | 4,939.20 | |
偿还债务支付的现金 | 36,373.98 | 37,285.10 | 28,785.10 | 13,037.12 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,840.93 | 1,353.30 | 778.28 | 328.09 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 249.09 | 249.09 | 249.09 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,262.68 | 555.29 | 165.56 | 3.98 | |
筹资活动现金流出小计 | 39,477.59 | 39,193.69 | 29,728.94 | 13,369.18 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13,297.49 | -6,898.61 | -4,704.75 | -8,429.98 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -40.77 | -40.77 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,093.05 | 14,162.53 | 10,736.61 | 5,336.07 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 12,756.53 | 12,756.53 | 12,756.53 | 12,756.53 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 13,849.58 | 26,919.05 | 23,493.13 | 18,092.59 | |
附注 | |||||
净利润 | 2,769.11 | -- | 4,026.22 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,218.98 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 225.03 | -- | 97.45 | -- | |
无形资产摊销 | 85.07 | -- | 42.54 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 601.03 | -- | 163.29 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 49.26 | -- | -0.94 | -- | |
固定资产报废损失 | 6.55 | -- | 8.37 | -- | |
公允价值变动损失 | -2,352.45 | -- | 1.48 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -32.02 | -- | -732.70 | -- | |
投资损失 | -3,018.57 | -- | -2,940.51 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,831.52 | -- | 14.91 | -- | |
递延所得税负债增加 | 326.18 | -- | 0.55 | -- | |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
经营性应收项目的减少 | 372.97 | -- | 722.75 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -3,796.48 | -- | -2,045.69 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 1,605.60 | -- | 1,249.02 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 13,849.58 | -- | 23,493.13 | -- | |
现金的期初余额 | 12,756.53 | -- | 12,756.53 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,093.05 | -- | 10,736.61 | -- |
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