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| 三六五网(300295) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,218.44 | 37,034.68 | 22,706.15 | 8,086.92 | |
| 收到的税费返还 | -- | 190.41 | 50.70 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,193.89 | 41,306.72 | 21,300.26 | 11,153.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 82,966.92 | 78,531.82 | 44,057.12 | 19,240.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,912.03 | 939.40 | 455.32 | 435.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,080.38 | 11,899.78 | 8,061.24 | 4,334.04 | |
| 支付的各项税费 | 4,998.35 | 3,105.77 | 1,991.31 | 1,085.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 62,931.34 | 58,016.34 | 21,727.09 | 25,190.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 89,469.96 | 47,429.20 | 32,034.27 | 23,035.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,503.03 | 31,102.62 | 12,022.85 | -3,795.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 561,870.00 | 346,945.04 | 220,876.71 | 89,820.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,034.05 | 1,004.75 | 467.63 | 246.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.86 | 9.80 | 9.45 | 9.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,615.90 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,865.98 | 677.39 | 45.59 | 39.65 | |
| 投资活动现金流入小计 | 570,395.79 | 348,636.97 | 221,399.39 | 90,115.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 406.39 | 321.48 | 184.08 | 15.26 | |
| 投资所支付的现金 | 565,607.87 | 343,954.16 | 222,404.16 | 88,629.16 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 751.70 | -6.92 | -6.92 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 12.26 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 566,765.96 | 344,280.98 | 222,581.32 | 88,644.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,629.83 | 4,355.99 | -1,181.93 | 1,471.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 964.66 | 20.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 21.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 34,858.11 | 26,681.41 | 13,404.00 | 7,954.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,822.77 | 26,701.41 | 13,404.00 | 7,954.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 49,200.65 | 39,799.77 | 22,093.24 | 4,849.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,010.46 | 2,937.95 | 1,564.65 | 913.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 111.42 | 74.92 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,859.69 | 359.35 | -- | 121.67 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,070.80 | 43,097.07 | 23,657.89 | 5,884.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,248.03 | -16,395.66 | -10,253.89 | 2,069.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,121.24 | 19,062.96 | 587.03 | -254.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,877.77 | 33,877.77 | 33,877.77 | 33,877.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,756.53 | 52,940.72 | 34,464.79 | 33,623.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,131.60 | -- | 1,941.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 256.95 | -- | 134.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 78.25 | -- | 36.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 355.35 | -- | 179.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.79 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 13.59 | -- | -4.65 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -428.04 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,635.20 | -- | 1,754.43 | -- | |
| 投资损失 | -264.95 | -- | -43.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -347.46 | -- | 186.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 84.20 | -- | 9.31 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 25,835.44 | -- | 9,553.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -43,051.99 | -- | -3,417.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,503.03 | -- | 12,022.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,756.53 | -- | 34,464.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,877.77 | -- | 33,877.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,121.24 | -- | 587.03 | -- | |
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