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| 慈星股份(300307) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,644.52 | 51,210.06 | 35,559.57 | 16,722.26 | |
| 收到的税费返还 | 2,865.05 | 2,349.26 | 786.79 | 186.55 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,397.53 | 2,573.85 | 1,767.42 | 247.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 76,907.10 | 56,133.16 | 38,113.78 | 17,156.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,410.44 | 31,238.31 | 22,490.52 | 10,138.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,071.77 | 8,062.71 | 5,438.14 | 2,715.12 | |
| 支付的各项税费 | 5,753.58 | 4,342.26 | 2,794.24 | 1,093.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,840.71 | 3,258.82 | 6,538.94 | 4,748.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 70,076.50 | 46,902.10 | 37,261.84 | 18,695.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,830.59 | 9,231.07 | 851.94 | -1,538.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 363.82 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,814.37 | 2,841.41 | 2,700.00 | 1,400.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 155,596.94 | 572,951.05 | 276,667.22 | 159,950.10 | |
| 投资活动现金流入小计 | 179,275.13 | 575,792.46 | 279,367.22 | 161,350.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,820.10 | 6,224.70 | 2,730.50 | 2,591.40 | |
| 投资所支付的现金 | 120,200.00 | -- | 571.38 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,557.05 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 31,994.02 | 551,068.90 | 237,374.63 | 163,017.72 | |
| 投资活动现金流出小计 | 161,571.17 | 557,293.60 | 240,676.50 | 165,609.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17,703.96 | 18,498.85 | 38,690.72 | -4,259.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,515.29 | 5,515.28 | 5,515.28 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,309.69 | 14,246.03 | 14,244.87 | 6,681.90 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,824.98 | 19,761.31 | 19,760.15 | 6,681.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 34,886.49 | 36,542.31 | 9,795.50 | 3,671.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 393.33 | 642.69 | 482.36 | 130.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 245.40 | 8,508.94 | 8,508.94 | 6,914.26 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,525.21 | 45,693.93 | 18,786.79 | 10,715.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,700.23 | -25,932.62 | 973.35 | -4,033.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,432.15 | -165.20 | -27.06 | -10.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,266.47 | 1,632.10 | 40,488.95 | -9,842.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,817.54 | 19,817.54 | 19,817.54 | 19,817.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,084.01 | 21,449.65 | 60,306.49 | 9,975.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,053.62 | -- | 8,392.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,873.71 | -- | 6,618.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,766.36 | -- | 955.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 592.69 | -- | 195.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 432.91 | -- | 179.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,322.76 | -- | -1,307.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -101.91 | -- | 80.69 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -5,739.30 | -- | -3,096.75 | -- | |
| 投资损失 | -222.83 | -- | 70.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 15.87 | -- | 305.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -151.32 | -- | -88.75 | -- | |
| 存货的减少 | 6,693.79 | -- | 5,599.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,870.08 | -- | -18,864.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,190.15 | -- | 1,811.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,830.59 | -- | 851.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,084.01 | -- | 60,306.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,817.54 | -- | 19,817.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,266.47 | -- | 40,488.95 | -- | |
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