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| 慈星股份(300307) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,355.72 | 65,465.84 | 43,300.94 | 18,540.93 | |
| 收到的税费返还 | 1,323.55 | 1,351.24 | 1,286.69 | 397.72 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,454.39 | 2,984.22 | 1,826.17 | 1,757.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 87,133.66 | 69,801.29 | 46,413.80 | 20,696.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,209.60 | 38,574.18 | 22,603.37 | 11,660.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,829.58 | 10,563.38 | 7,383.56 | 2,825.14 | |
| 支付的各项税费 | 4,836.49 | 4,246.29 | 1,539.80 | 1,207.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,738.04 | 9,932.75 | 6,196.83 | 2,053.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 80,613.70 | 63,316.60 | 37,723.56 | 17,746.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,519.96 | 6,484.69 | 8,690.25 | 2,950.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 400,111.23 | 31,500.00 | 2,700.00 | 14,700.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,263.66 | 2,725.52 | 2,007.43 | 161.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 502.21 | 239.10 | 74.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 82,075.39 | 51,106.64 | 19,063.06 | 9,276.46 | |
| 投资活动现金流入小计 | 485,952.49 | 85,571.27 | 23,844.59 | 24,137.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,313.50 | 9,734.87 | 7,222.61 | 4,594.41 | |
| 投资所支付的现金 | 408,370.00 | 1,150.00 | -- | 10,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 46,400.75 | 46,400.75 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 24,520.62 | 36,833.41 | 36,770.20 | 9,421.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 492,604.87 | 94,119.04 | 43,992.81 | 24,015.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,652.39 | -8,547.77 | -20,148.22 | 122.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,488.00 | 1,488.00 | 1,488.00 | 988.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,488.00 | 1,488.00 | 1,488.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 6,640.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,488.00 | 1,488.00 | 1,488.00 | 7,628.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,020.00 | 8,020.00 | 5,955.35 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,020.00 | 8,020.00 | 5,955.35 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,532.00 | -6,532.00 | -4,467.35 | 7,628.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,237.27 | 878.34 | 745.09 | -353.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,427.16 | -7,716.73 | -15,180.23 | 10,346.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,084.01 | 26,084.01 | 26,084.01 | 26,084.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,656.85 | 18,367.28 | 10,903.78 | 36,430.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,977.72 | -- | 11,037.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,675.95 | -- | 2,946.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,960.27 | -- | 1,483.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,022.34 | -- | 354.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 105.78 | -- | 40.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19.31 | -- | -41.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 182.61 | -- | 182.61 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -4,847.83 | -- | -964.08 | -- | |
| 投资损失 | -3,222.32 | -- | 26.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -407.33 | -- | 391.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -81.71 | -- | -28.93 | -- | |
| 存货的减少 | -1,826.71 | -- | -81.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,516.54 | -- | -18,544.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,517.05 | -- | 11,886.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,519.96 | -- | 8,690.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,656.85 | -- | 10,903.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,084.01 | -- | 26,084.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,427.16 | -- | -15,180.23 | -- | |
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