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| 慈星股份(300307) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 183,833.77 | 124,433.43 | 61,629.07 | 42,670.92 | |
| 收到的税费返还 | 810.18 | 815.50 | 690.24 | 495.79 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,860.52 | 8,180.68 | 5,937.16 | 1,498.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 203,504.47 | 133,429.61 | 68,256.47 | 44,665.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 138,522.16 | 95,227.26 | 40,518.60 | 25,457.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,801.68 | 19,557.34 | 13,795.82 | 7,714.73 | |
| 支付的各项税费 | 7,685.52 | 6,173.85 | 3,494.02 | 1,242.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,253.62 | 23,521.69 | 14,034.30 | 6,205.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 204,262.99 | 144,480.14 | 71,842.75 | 40,621.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -758.52 | -11,050.53 | -3,586.28 | 4,044.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,210.00 | 6,670.56 | 6,670.56 | 6,560.56 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,191.77 | 468.79 | 357.27 | 170.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,972.55 | 1,923.25 | 1,128.72 | 817.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,874.31 | 9,062.61 | 8,156.54 | 7,548.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,832.18 | 1,954.92 | 1,123.90 | 516.42 | |
| 投资所支付的现金 | 13,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,130.53 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,962.71 | 11,954.92 | 11,123.90 | 516.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,088.40 | -2,892.31 | -2,967.36 | 7,032.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 90,595.88 | 80,390.00 | 45,500.00 | 17,850.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,127.38 | 6,586.60 | 4,751.85 | 2,016.30 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 101,723.26 | 86,976.60 | 50,251.85 | 19,866.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 76,698.88 | 65,883.26 | 35,154.56 | 21,846.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,210.90 | 1,624.99 | 637.98 | 356.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,345.99 | 15,567.58 | 8,221.12 | 5,045.64 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 99,255.78 | 83,075.84 | 44,013.66 | 27,248.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,467.48 | 3,900.77 | 6,238.19 | -7,382.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,002.13 | 2,709.27 | 1,434.11 | -171.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,377.31 | -7,332.80 | 1,118.67 | 3,522.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,364.73 | 20,803.16 | 20,803.16 | 20,803.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,987.42 | 13,470.36 | 21,921.83 | 24,325.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,707.46 | -- | 6,833.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,450.48 | -- | 1,077.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,994.40 | -- | 3,995.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 551.19 | -- | 276.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,860.70 | -- | 881.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -366.67 | -- | 61.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 106.47 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2.75 | -- | -408.01 | -- | |
| 投资损失 | -17.24 | -- | -2,017.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -144.28 | -- | 24.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 112.54 | -- | -163.15 | -- | |
| 存货的减少 | -14,809.15 | -- | 1,880.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -28,556.71 | -- | -4,580.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,491.16 | -- | -11,544.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 353.69 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -758.52 | -- | -3,586.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,987.42 | -- | 21,921.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,364.73 | -- | 20,803.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,377.31 | -- | 1,118.67 | -- | |
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