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| 慈星股份(300307) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 141,238.64 | 99,192.43 | 74,641.85 | 46,058.14 | |
| 收到的税费返还 | 1,387.22 | 1,160.71 | 960.23 | 722.92 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,835.22 | 2,749.25 | 1,908.35 | 1,614.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 150,461.08 | 103,102.38 | 77,510.43 | 48,395.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,995.73 | 59,798.17 | 42,777.85 | 27,685.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,677.76 | 20,176.66 | 14,236.01 | 8,231.01 | |
| 支付的各项税费 | 6,408.16 | 5,660.71 | 5,141.76 | 2,033.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,566.75 | 22,190.93 | 15,900.25 | 4,856.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 142,648.39 | 107,826.46 | 78,055.87 | 42,807.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,812.69 | -4,724.08 | -545.44 | 5,588.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 186,379.79 | 123,408.60 | 93,982.60 | 39,356.10 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,124.73 | 2,937.10 | 2,131.95 | 639.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,503.84 | 804.36 | 706.38 | 252.72 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,612.56 | 1,208.12 | 822.30 | 2,438.97 | |
| 投资活动现金流入小计 | 202,620.92 | 128,358.19 | 97,643.22 | 42,687.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,265.30 | 22,118.75 | 10,696.24 | 1,089.62 | |
| 投资所支付的现金 | 131,871.81 | 74,254.32 | 63,445.24 | 45,895.24 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 26,315.79 | 21,315.79 | 21,315.79 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,870.10 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 196,323.00 | 117,688.87 | 95,457.27 | 46,984.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,297.91 | 10,669.32 | 2,185.95 | -4,297.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 278.58 | 190.64 | 40.64 | 13.34 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 278.58 | 190.64 | 40.64 | 13.34 | |
| 取得借款收到的现金 | 36,751.56 | 31,781.50 | 25,062.46 | 4,951.56 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,261.22 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,291.36 | 31,972.14 | 25,103.10 | 4,964.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 67,551.56 | 49,000.00 | 28,700.00 | 1,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,787.35 | 2,700.73 | 2,412.84 | 618.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,064.79 | 1,323.71 | 3,227.30 | 2,992.84 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 73,403.70 | 53,024.44 | 34,340.14 | 5,211.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,112.34 | -21,052.30 | -9,237.03 | -246.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 583.88 | 767.19 | -177.89 | -245.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,417.85 | -14,339.86 | -7,774.42 | 799.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,733.37 | 46,733.37 | 46,733.37 | 46,733.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,315.51 | 32,393.51 | 38,958.95 | 47,532.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -86,960.73 | -- | 7,157.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 81,661.56 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,203.00 | -- | 3,117.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,211.36 | -- | 587.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 557.23 | -- | 169.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -128.81 | -- | -177.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.73 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -42.96 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 835.86 | -- | -63.00 | -- | |
| 投资损失 | -5,085.74 | -- | -2,034.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -810.39 | -- | 32.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1.05 | -- | 34.18 | -- | |
| 存货的减少 | 1,676.68 | -- | -8,267.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,831.57 | -- | 901.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,524.03 | -- | -2,948.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,340.36 | -- | 946.87 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,812.69 | -- | -545.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,315.51 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 46,733.37 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 38,958.95 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 46,733.37 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,417.85 | -- | -7,774.42 | -- | |
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