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| 慈星股份(300307) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 119,002.61 | 104,463.66 | 72,856.76 | 44,201.53 | |
| 收到的税费返还 | 2,815.03 | 1,648.52 | 1,217.42 | 677.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,364.96 | 2,180.29 | 1,722.00 | 1,542.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 127,182.59 | 108,292.48 | 75,796.18 | 46,420.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,983.64 | 59,718.13 | 39,292.98 | 29,726.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,093.86 | 19,467.08 | 13,280.10 | 7,153.27 | |
| 支付的各项税费 | 8,253.07 | 7,771.77 | 6,364.99 | 3,586.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,633.33 | 20,715.18 | 10,624.23 | 3,558.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 129,963.89 | 107,672.15 | 69,562.31 | 44,024.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,781.30 | 620.33 | 6,233.88 | 2,396.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 228,579.79 | 142,440.93 | 102,645.93 | 26,227.37 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,094.60 | 3,277.19 | 2,731.60 | 601.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,851.66 | 3,487.45 | 2,813.31 | 14.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,989.64 | 1,989.64 | 1,989.64 | 1,986.39 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,365.08 | 14,596.54 | 11,699.57 | 4,499.87 | |
| 投资活动现金流入小计 | 251,880.77 | 165,791.75 | 121,880.05 | 33,328.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,715.51 | 16,592.14 | 11,010.99 | 4,690.24 | |
| 投资所支付的现金 | 202,883.46 | 102,307.60 | 70,877.60 | 19,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14,210.53 | 14,132.93 | 14,132.93 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,666.39 | 19,532.36 | 21,532.36 | 11,148.95 | |
| 投资活动现金流出小计 | 237,475.88 | 152,565.03 | 117,553.88 | 35,439.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,404.89 | 13,226.72 | 4,326.17 | -2,110.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,209.98 | 1,040.00 | 700.00 | 60.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,209.98 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 55,492.83 | 4,907.76 | 4,907.76 | 5,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 75.06 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,777.87 | 5,947.76 | 5,607.76 | 5,760.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 24,592.83 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,623.51 | 16,694.05 | 16,464.58 | 178.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,248.02 | 4,169.43 | 2,087.76 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,464.35 | 20,863.49 | 18,552.34 | 178.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,313.51 | -14,915.72 | -12,944.58 | 5,581.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,267.62 | 2,097.05 | 655.64 | -975.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,204.73 | 1,028.37 | -1,728.90 | 4,892.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,528.64 | 26,528.64 | 26,528.64 | 26,528.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,733.37 | 27,557.02 | 24,799.75 | 31,420.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,737.57 | -- | 12,990.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,092.67 | -- | 2,222.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,068.34 | -- | 2,543.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,134.39 | -- | 542.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 149.94 | -- | 29.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 18.59 | -- | -67.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.33 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,851.44 | -- | -211.17 | -- | |
| 投资损失 | -9,920.86 | -- | -6,362.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -223.64 | -- | -155.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -6.51 | -- | 23.18 | -- | |
| 存货的减少 | -18,876.86 | -- | -504.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -44,264.12 | -- | -21,724.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 36,452.40 | -- | 16,909.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,781.30 | -- | 6,233.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,733.37 | -- | 24,799.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,528.64 | -- | 26,528.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,204.73 | -- | -1,728.90 | -- | |
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