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| 慈星股份(300307) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,295.85 | 89,942.85 | 44,720.25 | 24,339.57 | |
| 收到的税费返还 | 1,016.00 | 912.74 | 662.27 | 422.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,393.81 | 3,640.59 | 2,987.50 | 2,859.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 103,705.66 | 94,496.18 | 48,370.02 | 27,622.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,997.64 | 68,609.83 | 24,828.23 | 11,971.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,103.60 | 16,446.06 | 10,771.83 | 5,921.58 | |
| 支付的各项税费 | 2,438.49 | 2,150.74 | 1,906.86 | 1,153.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,454.68 | 12,467.40 | 10,112.95 | 7,316.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 99,994.41 | 99,674.02 | 47,619.87 | 26,363.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,711.25 | -5,177.84 | 750.15 | 1,258.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 134,622.63 | 128,596.78 | 104,855.18 | 69,467.29 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,061.33 | 1,402.30 | 461.51 | 136.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,293.85 | 4.03 | 0.75 | 1.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,950.65 | 500.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,963.47 | 8,555.68 | 6,977.25 | 7,222.72 | |
| 投资活动现金流入小计 | 146,941.28 | 140,509.44 | 112,794.69 | 76,827.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,587.09 | 14,943.69 | 13,349.50 | 4,465.89 | |
| 投资所支付的现金 | 114,220.57 | 106,485.69 | 89,301.92 | 57,058.46 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 17,100.00 | 17,100.00 | 18,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 132,807.66 | 138,529.38 | 119,751.43 | 79,524.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,133.62 | 1,980.06 | -6,956.73 | -2,696.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 55.00 | 5.00 | 5.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 55.00 | 5.00 | 5.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 40,198.64 | 13,210.00 | 10,260.00 | 2,841.05 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 600.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 6,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,853.64 | 16,215.00 | 13,265.00 | 8,841.05 | |
| 偿还债务支付的现金 | 34,014.75 | -- | -- | 1,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 900.03 | 451.76 | 294.18 | 135.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,472.71 | 13,201.40 | 13,201.40 | 11,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,387.49 | 13,653.16 | 13,495.58 | 12,635.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,533.85 | 2,561.84 | -230.58 | -3,794.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,377.42 | -531.40 | 331.99 | 374.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,066.39 | -1,167.33 | -6,105.18 | -4,857.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,315.51 | 32,344.47 | 32,344.47 | 32,344.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,249.12 | 31,177.14 | 26,239.30 | 27,487.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -55,900.01 | -- | -1,106.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 40,888.57 | -- | 1,829.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,363.73 | -- | 3,806.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 573.00 | -- | 289.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,516.59 | -- | 605.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -109.87 | -- | -3.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 38.74 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -235.31 | -- | -357.96 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,294.96 | -- | -611.99 | -- | |
| 投资损失 | -2,948.85 | -- | -408.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -402.28 | -- | 323.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 306.93 | -- | 110.49 | -- | |
| 存货的减少 | -20,796.70 | -- | 10,418.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,325.99 | -- | -21,680.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 33,447.74 | -- | 7,535.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,711.25 | -- | 750.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,249.12 | -- | 26,239.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,315.51 | -- | 32,344.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,066.39 | -- | -6,105.18 | -- | |
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