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| 慈星股份(300307) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 166,855.16 | 118,181.14 | 82,247.00 | 38,055.62 | |
| 收到的税费返还 | 1,144.91 | 1,413.98 | 940.40 | 428.47 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,918.64 | 1,499.90 | 402.00 | 1,635.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 169,918.71 | 121,095.02 | 83,589.40 | 40,119.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 111,173.28 | 75,492.70 | 43,213.15 | 18,334.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,889.95 | 15,127.57 | 10,144.54 | 5,490.73 | |
| 支付的各项税费 | 4,912.77 | 4,279.77 | 3,205.09 | 837.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,690.91 | 10,755.67 | 6,563.37 | 3,526.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 151,666.91 | 105,655.71 | 63,126.15 | 28,189.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,251.80 | 15,439.31 | 20,463.25 | 11,930.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 243,610.00 | 119,085.00 | 88,770.00 | 7,090.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,620.60 | 1,853.36 | 1,543.78 | 54.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20,621.20 | 21,269.92 | 20,785.12 | 4.89 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 426.36 | 426.36 | -10.73 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,319.05 | 75,868.26 | 6,251.76 | 4,677.91 | |
| 投资活动现金流入小计 | 284,597.23 | 218,502.89 | 117,339.92 | 11,827.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,085.40 | 8,987.39 | 6,566.09 | 2,130.90 | |
| 投资所支付的现金 | 268,170.93 | 156,300.00 | 98,070.00 | 11,525.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,473.68 | 9,473.68 | 9,473.68 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,100.33 | 72,527.40 | 14,374.89 | 7,633.62 | |
| 投资活动现金流出小计 | 305,830.35 | 247,288.47 | 128,484.66 | 21,289.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,233.12 | -28,785.58 | -11,144.74 | -9,461.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 31,600.00 | 24,100.00 | 15,000.00 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,630.00 | 24,100.00 | 15,000.00 | 4,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,000.00 | 3,000.00 | 600.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,535.40 | 8,287.80 | 8,106.03 | 9.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 233.06 | 4,700.36 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,768.46 | 15,988.16 | 8,706.03 | 9.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,861.54 | 8,111.84 | 6,293.97 | 3,990.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,008.43 | -421.61 | -387.87 | -36.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,871.79 | -5,656.04 | 15,224.61 | 6,422.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,656.85 | 22,656.85 | 22,656.85 | 22,656.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,528.64 | 17,000.81 | 37,881.46 | 29,079.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,456.76 | -- | 17,095.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,797.11 | -- | 978.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,891.24 | -- | 1,963.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,222.53 | -- | 729.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 114.66 | -- | 108.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,498.82 | -- | -6,608.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.42 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,082.32 | -- | -435.43 | -- | |
| 投资损失 | -5,776.12 | -- | -2,021.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -433.64 | -- | -128.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3.38 | -- | -2.89 | -- | |
| 存货的减少 | -26,067.42 | -- | -10,657.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,738.60 | -- | -725.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,720.78 | -- | 20,166.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,251.80 | -- | 20,463.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,528.64 | -- | 37,881.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,656.85 | -- | 22,656.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,871.79 | -- | 15,224.61 | -- | |
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