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| 慈星股份(300307) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 179,242.21 | 109,932.34 | 85,881.45 | 41,728.46 | |
| 收到的税费返还 | 1,558.49 | 814.55 | 703.49 | 320.62 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,875.65 | 6,431.01 | 4,991.06 | 3,079.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 190,676.36 | 117,177.90 | 91,576.00 | 45,128.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 152,438.73 | 88,662.91 | 56,090.95 | 27,504.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,097.84 | 16,522.39 | 12,114.29 | 6,414.81 | |
| 支付的各项税费 | 3,545.73 | 4,085.39 | 3,536.27 | 565.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,955.46 | 15,159.42 | 11,085.18 | 5,637.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 205,037.75 | 124,430.11 | 82,826.70 | 40,121.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,361.40 | -7,252.21 | 8,749.30 | 5,006.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 34,957.57 | 34,576.68 | 31,576.68 | 26,923.01 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 887.97 | 1,454.35 | 954.50 | 206.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 687.11 | 574.40 | 451.52 | 6.63 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 328.18 | 531.99 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,314.25 | 1,745.13 | 1,244.42 | 898.24 | |
| 投资活动现金流入小计 | 38,175.07 | 38,882.56 | 34,227.13 | 28,034.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,880.45 | 2,523.90 | 1,845.68 | 1,778.23 | |
| 投资所支付的现金 | 35,850.00 | 19,010.00 | 19,010.00 | 19,010.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,027.79 | 7,254.04 | 6,663.67 | 5,562.80 | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,758.24 | 28,787.94 | 27,519.35 | 26,351.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,583.17 | 10,094.61 | 6,707.77 | 1,683.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 127.60 | 127.60 | 127.60 | 69.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 127.60 | 127.60 | 127.60 | 69.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 62,571.28 | 19,250.00 | 12,250.00 | 8,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,467.15 | 2,706.56 | 1,929.05 | 4,513.19 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 73,166.03 | 22,084.16 | 14,306.65 | 13,082.19 | |
| 偿还债务支付的现金 | 47,582.29 | 25,210.00 | 16,710.00 | 2,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 585.74 | 389.90 | 316.70 | 146.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,696.89 | -- | -- | 4,393.08 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,864.92 | 25,599.90 | 17,026.70 | 7,439.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,301.11 | -3,515.74 | -2,720.05 | 5,642.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,240.94 | -498.08 | -671.11 | 37.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,884.39 | -1,171.42 | 12,065.91 | 12,368.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,249.12 | 23,249.12 | 23,249.12 | 23,249.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,364.73 | 22,077.70 | 35,315.03 | 35,618.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,341.62 | -- | 9,131.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,072.40 | -- | -0.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,155.01 | -- | 4,154.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 561.19 | -- | 838.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,691.60 | -- | -1.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.94 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.55 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -0.56 | -- | 170.27 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 451.08 | -- | 613.94 | -- | |
| 投资损失 | -1,821.97 | -- | -821.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,406.89 | -- | 322.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 247.71 | -- | -18.02 | -- | |
| 存货的减少 | -13,453.53 | -- | -2,815.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -54,092.78 | -- | -29,921.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 34,268.96 | -- | 26,819.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -14,361.40 | -- | 8,749.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,364.73 | -- | 35,315.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,249.12 | -- | 23,249.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,884.39 | -- | 12,065.91 | -- | |
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