报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,256.35 | 17,686.32 | 8,972.84 | 3,782.68 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,490.66 | 1,014.71 | 405.05 | 71.50 |
经营活动现金流入小计 | 34,747.01 | 18,701.03 | 9,377.89 | 3,854.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,871.77 | 16,833.45 | 16,039.41 | 7,374.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,950.74 | 7,223.38 | 4,784.79 | 2,555.68 |
支付的各项税费 | 3,201.24 | 2,664.41 | 2,257.83 | 1,362.24 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,388.11 | 14,482.79 | 4,983.76 | 2,953.66 |
经营活动现金流出小计 | 49,411.87 | 41,204.04 | 28,065.79 | 14,245.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | -14,664.85 | -22,503.01 | -18,687.91 | -10,391.69 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.00 | 1.00 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1.00 | 1.00 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,044.13 | 502.38 | 297.74 | 183.19 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 20.80 | 20.80 | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,044.13 | 523.18 | 318.54 | 183.19 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,043.13 | -522.18 | -318.54 | -183.19 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 51,209.20 | 51,209.20 | 51,209.20 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 23,850.00 | 18,850.00 | 13,000.00 | 4,000.00 |
发行债券收到的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,627.43 | 1,983.89 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 82,686.63 | 78,043.09 | 64,209.20 | 4,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 25,577.92 | 14,277.92 | 7,077.92 | 2,637.92 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,223.27 | 832.87 | 489.47 | 39.51 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,558.88 | 1,517.13 | 1,313.07 | 716.83 |
筹资活动现金流出小计 | 28,360.06 | 16,627.92 | 8,880.46 | 3,394.26 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 54,326.56 | 61,415.17 | 55,328.74 | 605.74 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 38,618.58 | 38,389.98 | 36,322.29 | -9,969.15 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 12,090.16 | 12,090.16 | 12,090.16 | 12,090.16 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 50,708.74 | 50,480.14 | 48,412.45 | 2,121.01 |
附注 |
净利润 | 7,173.77 | -- | 2,964.60 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,257.69 | -- | 1,040.71 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 346.88 | -- | 168.78 | -- |
无形资产摊销 | 286.86 | -- | 151.76 | -- |
长期待摊费用摊销 | 98.91 | -- | 53.58 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.46 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,322.13 | -- | 480.04 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -91.24 | -- | -146.44 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -5,845.19 | -- | -4,905.55 | -- |
经营性应收项目的减少 | -18,002.33 | -- | -13,722.47 | -- |
经营性应付项目的增加 | -1,211.88 | -- | -4,772.92 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -14,664.85 | -- | -18,687.91 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 50,708.74 | -- | 48,412.45 | -- |
现金的期初余额 | 12,090.16 | -- | 5,721.18 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 38,618.58 | -- | 36,322.29 | -- |