| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,377.47 | 20,348.30 | 13,116.36 | 6,609.03 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,351.62 | 3,209.35 | 863.99 | 862.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 46,729.09 | 23,557.65 | 13,980.36 | 7,471.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,140.00 | 20,176.79 | 18,082.63 | 10,019.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,301.93 | 10,358.13 | 6,939.74 | 3,789.56 |
| 支付的各项税费 | 1,797.34 | 961.99 | 612.48 | 357.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,737.99 | 8,403.01 | 7,651.06 | 4,029.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 58,977.26 | 39,899.92 | 33,285.91 | 18,196.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,248.17 | -16,342.27 | -19,305.56 | -10,725.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.81 | 0.56 | 13.35 | 13.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.54 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 113.36 | 75.49 | -- | 33.96 |
| 投资活动现金流入小计 | 116.71 | 76.05 | 13.35 | 47.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 793.24 | 784.13 | 400.41 | 247.28 |
| 投资所支付的现金 | 80.00 | 5,617.13 | -- | 50.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -75.49 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 873.24 | 6,401.26 | 324.92 | 297.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -756.53 | -6,325.21 | -311.57 | -250.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,100.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 25,210.00 | 19,350.00 | 11,850.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.00 | 356.49 | 194.91 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,410.00 | 20,906.49 | 13,244.91 | 1,100.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 28,180.00 | 16,830.00 | 7,330.00 | 1,032.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,997.09 | 1,588.66 | 778.91 | 323.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,656.54 | 356.53 | 194.94 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,833.62 | 18,775.18 | 8,303.85 | 1,355.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,423.62 | 2,131.31 | 4,941.06 | -255.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,428.32 | -20,536.17 | -14,676.06 | -11,231.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,422.72 | 46,422.72 | 46,422.72 | 46,422.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,994.41 | 25,886.55 | 31,746.66 | 35,191.64 |
| 附注 |
| 净利润 | 614.62 | -- | -1,445.98 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,337.08 | -- | 693.19 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 984.70 | -- | 314.48 | -- |
| 无形资产摊销 | 248.89 | -- | 115.72 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 407.71 | -- | 150.30 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.16 | -- | -0.16 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,997.09 | -- | 464.46 | -- |
| 投资损失 | -0.81 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -796.91 | -- | -51.52 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -12,055.49 | -- | -10,342.70 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -22,164.01 | -- | -11,731.15 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 15,179.12 | -- | 2,527.80 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -12,248.17 | -- | -19,305.56 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 25,994.41 | -- | 31,746.66 | -- |
| 现金的期初余额 | 46,422.72 | -- | 46,422.72 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,428.32 | -- | -14,676.06 | -- |
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