- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
邦讯退(300312) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,347.56 | 4,648.12 | 2,964.24 | 1,645.94 | |
收到的税费返还 | 164.16 | 151.95 | 146.35 | 139.91 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 713.89 | 594.06 | 232.22 | 3,883.19 | |
经营活动现金流入小计 | 13,225.62 | 5,394.13 | 3,342.82 | 5,669.04 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,323.34 | 2,943.71 | 2,213.89 | 1,498.61 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,060.91 | 1,542.90 | 930.83 | 535.99 | |
支付的各项税费 | 22.72 | 30.58 | 17.82 | 9.22 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,963.72 | 1,575.32 | 1,244.03 | 4,874.52 | |
经营活动现金流出小计 | 14,370.69 | 6,092.50 | 4,406.57 | 6,918.34 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,145.07 | -698.37 | -1,063.75 | -1,249.29 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.20 | 0.20 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 0.20 | 0.20 | -- | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2.01 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 2.01 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.81 | -0.28 | -0.48 | -0.48 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 172.47 | 157.47 | 150.47 | 148.90 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 172.90 | 157.90 | 150.90 | 148.90 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -172.90 | -157.90 | -150.90 | -148.90 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,319.78 | -856.55 | -1,215.13 | -1,398.67 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,701.06 | 2,906.78 | 2,906.78 | 2,906.78 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 381.28 | 2,050.23 | 1,691.65 | 1,508.11 | |
附注 | |||||
净利润 | -24,633.61 | -- | -7,041.40 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 13,995.51 | -- | 1,324.84 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 264.16 | -- | 73.52 | -- | |
无形资产摊销 | 372.81 | -- | 243.12 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1.43 | -- | 1.07 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.19 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 1.59 | -- | 2.76 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 860.26 | -- | 214.82 | -- | |
投资损失 | 115.47 | -- | 42.59 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,375.48 | -- | -194.60 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 513.49 | -- | -373.75 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 11,262.97 | -- | 2,713.49 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -2,524.85 | -- | 1,929.78 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -1,145.07 | -- | -1,063.75 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 381.28 | -- | 1,691.65 | -- | |
现金的期初余额 | 1,701.06 | -- | 2,906.78 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,319.78 | -- | -1,215.13 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |