| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,145.91 | 26,055.71 | 18,592.49 | 9,199.49 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,352.98 | 7,161.42 | 4,645.18 | 2,364.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 54,498.89 | 33,217.13 | 23,237.66 | 11,563.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,194.31 | 14,466.54 | 10,842.78 | 6,190.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,146.38 | 9,774.19 | 7,018.96 | 3,987.33 |
| 支付的各项税费 | 2,753.27 | 2,324.20 | 1,998.48 | 552.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,713.12 | 11,803.03 | 6,682.40 | 5,298.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 55,807.08 | 38,367.96 | 26,542.62 | 16,028.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,308.18 | -5,150.83 | -3,304.96 | -4,464.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 140.00 | -- | 50.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5.58 | -- | 0.45 | 0.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,572.84 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 50.45 | -- | 0.01 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,718.42 | 50.45 | 50.45 | 0.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,834.06 | 1,516.92 | 1,012.38 | 689.09 |
| 投资所支付的现金 | 4,037.00 | 330.00 | 30.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,117.35 | 9,117.35 | 9,117.35 | 9,117.35 |
| 投资活动现金流出小计 | 14,988.41 | 11,054.26 | 10,249.72 | 9,896.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,269.98 | -11,003.81 | -10,199.27 | -9,896.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 25,975.00 | 21,975.00 | 20,950.00 | 12,950.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,975.00 | 26,975.00 | 25,950.00 | 17,950.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 28,960.40 | 18,100.00 | 17,100.00 | 9,600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,337.16 | 1,995.59 | 1,455.21 | 537.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 175.52 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,473.08 | 20,135.59 | 18,595.21 | 10,177.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,501.92 | 6,839.41 | 7,354.79 | 7,772.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,076.24 | -9,315.22 | -6,149.43 | -6,588.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,149.66 | 20,154.95 | 20,154.95 | 20,149.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,073.41 | 10,839.72 | 14,005.52 | 13,561.01 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,513.27 | -- | -2,762.05 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 7,468.67 | -- | 998.98 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 778.00 | -- | 355.15 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,161.48 | -- | 552.02 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 208.71 | -- | 108.91 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.28 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,962.15 | -- | 953.97 | -- |
| 投资损失 | -14,509.64 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -997.41 | -- | -276.16 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -2,126.01 | -- | -3,076.91 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 5,950.49 | -- | 1,153.29 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -2,718.17 | -- | -1,312.14 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,308.18 | -- | -3,304.96 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 14,073.41 | -- | 14,005.52 | -- |
| 现金的期初余额 | 20,149.66 | -- | 20,154.95 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,076.24 | -- | -6,149.43 | -- |
每日必读
发行与分配