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邦讯退(300312) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,088.01 | 2,598.29 | 1,164.01 | 12,347.56 | 4,648.12 |
收到的税费返还 | 29.28 | 1.41 | -- | 164.16 | 151.95 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 326.99 | 279.72 | 657.18 | 713.89 | 594.06 |
经营活动现金流入小计 | 3,444.27 | 2,879.43 | 1,821.19 | 13,225.62 | 5,394.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,884.16 | 1,418.41 | 663.00 | 9,323.34 | 2,943.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,057.84 | 778.42 | 428.39 | 2,060.91 | 1,542.90 |
支付的各项税费 | 36.56 | 40.44 | 2.29 | 22.72 | 30.58 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,307.48 | 906.07 | 1,006.76 | 2,963.72 | 1,575.32 |
经营活动现金流出小计 | 4,286.04 | 3,143.34 | 2,100.45 | 14,370.69 | 6,092.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | -841.77 | -263.91 | -279.25 | -1,145.07 | -698.37 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.20 | 0.20 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 0.20 | 0.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | -- | 2.01 | 0.48 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | 2.01 | 0.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -1.81 | -0.28 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 132.24 | -- | -- | 172.47 | 157.47 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | 0.43 | 0.43 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 132.24 | -- | -- | 172.90 | 157.90 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -132.24 | -- | -- | -172.90 | -157.90 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -974.01 | -263.91 | -279.25 | -1,319.78 | -856.55 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,078.85 | 381.28 | 2,078.85 | 1,701.06 | 2,906.78 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,104.84 | 117.37 | 1,799.59 | 381.28 | 2,050.23 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -4,073.74 | -- | -24,633.61 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 877.33 | -- | 13,995.51 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 179.10 | -- | 264.16 | -- |
无形资产摊销 | -- | 98.90 | -- | 372.81 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.36 | -- | 1.43 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 1.19 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 1.59 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 541.48 | -- | 860.26 | -- |
投资损失 | -- | -17.01 | -- | 115.47 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -125.16 | -- | -1,375.48 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -550.97 | -- | 513.49 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,942.86 | -- | 11,262.97 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 862.94 | -- | -2,524.85 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -263.91 | -- | -1,145.07 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 117.37 | -- | 381.28 | -- |
现金的期初余额 | -- | 381.28 | -- | 1,701.06 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -263.91 | -- | -1,319.78 | -- |
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