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| 邦讯退(300312) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,227.30 | 10,449.05 | 6,747.16 | 3,239.98 | |
| 收到的税费返还 | 10.57 | 12.01 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,624.23 | 3,097.43 | 1,209.37 | 1,224.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 25,862.10 | 13,558.49 | 7,956.53 | 4,464.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,970.04 | 4,030.22 | 2,639.59 | 1,494.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,583.67 | 2,931.64 | 1,883.88 | 772.10 | |
| 支付的各项税费 | 1,301.98 | 357.71 | 259.33 | 192.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,365.28 | 6,141.98 | 3,528.15 | 920.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 23,220.97 | 13,461.55 | 8,310.95 | 3,378.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,641.13 | 96.94 | -354.42 | 1,085.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 55.00 | 55.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.02 | 0.02 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 746.70 | 746.70 | 746.70 | 0.50 | |
| 投资活动现金流入小计 | 804.10 | 804.10 | 749.08 | 2.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 51.43 | 32.43 | 32.43 | 30.72 | |
| 投资所支付的现金 | 55.00 | 55.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7.69 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 114.12 | 87.43 | 32.43 | 30.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 689.98 | 716.67 | 716.65 | -27.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 724.40 | 686.94 | 371.94 | 261.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,159.13 | 174.95 | 163.69 | 147.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,883.53 | 861.89 | 535.62 | 409.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,883.53 | -861.89 | -535.62 | -409.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,447.59 | -48.28 | -173.40 | 648.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 253.47 | 1,894.54 | 1,894.54 | 248.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,701.06 | 1,846.26 | 1,721.14 | 897.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 721.37 | -- | -2,769.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -3,326.54 | -- | -1,204.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 303.33 | -- | 204.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 508.63 | -- | 452.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 273.63 | -- | -1.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.84 | -- | 0.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 15.14 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 460.98 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,291.37 | -- | 185.98 | -- | |
| 投资损失 | -471.80 | -- | 183.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 831.49 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -1,860.34 | -- | |
| 存货的减少 | -1,686.15 | -- | 4,492.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,048.81 | -- | -497.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,866.31 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,641.13 | -- | -354.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,701.06 | -- | 1,721.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 253.47 | -- | 1,894.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,447.59 | -- | -173.40 | -- | |
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