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| 邦讯退(300312) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,949.82 | 27,343.12 | 16,440.39 | 8,328.95 | |
| 收到的税费返还 | -- | 281.03 | 276.08 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,060.07 | 6,779.83 | 3,173.49 | 1,793.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 57,009.89 | 34,403.98 | 19,889.97 | 10,122.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,633.38 | 20,722.53 | 15,677.59 | 9,131.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,702.98 | 11,343.97 | 8,735.25 | 4,990.84 | |
| 支付的各项税费 | 2,467.58 | 2,049.33 | 1,682.17 | 646.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,882.86 | 8,968.64 | 7,554.69 | 6,702.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 68,686.80 | 43,084.46 | 33,649.70 | 21,471.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,676.91 | -8,680.48 | -13,759.73 | -11,348.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.05 | 0.01 | 0.01 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,117.43 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,119.48 | 0.76 | 0.51 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,374.93 | 1,824.55 | 471.19 | 335.86 | |
| 投资所支付的现金 | 1,050.00 | 1,916.59 | 1,216.59 | 866.59 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 866.59 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,291.53 | 3,741.14 | 1,687.78 | 1,202.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,827.95 | -3,740.38 | -1,687.28 | -1,202.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 28,905.00 | 21,100.00 | 14,500.00 | 6,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | 1,225.93 | 1,110.66 | 1,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,905.00 | 22,325.93 | 15,610.66 | 7,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,860.00 | 23,003.00 | 11,000.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,401.88 | 2,164.37 | 912.79 | 406.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 638.91 | 225.93 | 77.06 | 7.61 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,900.79 | 25,393.30 | 11,989.85 | 1,414.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,004.21 | -3,067.37 | 3,620.80 | 5,585.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,844.75 | -15,488.24 | -11,826.20 | -6,965.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,994.41 | 25,994.41 | 25,994.41 | 26,003.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,149.66 | 10,506.17 | 14,168.20 | 19,038.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 696.86 | -- | 182.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,044.23 | -- | 883.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 764.14 | -- | 372.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 501.54 | -- | 186.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 392.17 | -- | 217.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.26 | -- | -0.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,937.73 | -- | 1,010.93 | -- | |
| 投资损失 | 108.05 | -- | 38.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,045.14 | -- | -508.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,321.36 | -- | -3,346.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,657.29 | -- | -10,178.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,098.11 | -- | -2,617.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,676.91 | -- | -13,759.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,149.66 | -- | 14,168.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,994.41 | -- | 25,994.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,844.75 | -- | -11,826.20 | -- | |
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