报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,612.77 | 24,390.33 | 14,900.69 | 6,349.02 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,096.63 | 23,505.35 | 10,232.12 | 2,720.01 |
经营活动现金流入小计 | 53,709.40 | 47,895.68 | 25,132.81 | 9,069.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,927.04 | 18,462.75 | 12,512.10 | 6,769.73 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,769.10 | 7,195.03 | 5,195.39 | 3,133.61 |
支付的各项税费 | 3,518.27 | 2,591.85 | 2,312.96 | 744.57 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,393.56 | 16,349.67 | 9,138.11 | 5,082.74 |
经营活动现金流出小计 | 55,607.97 | 44,599.31 | 29,158.55 | 15,730.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,898.57 | 3,296.38 | -4,025.74 | -6,661.62 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 3,986.00 | 3,986.00 | 3,986.00 | 2,918.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 34.50 | 34.50 | 34.50 | 24.84 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.64 | 2.64 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 14,694.44 | 7,434.84 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,848.32 | 5,723.32 | 3,323.32 | -- |
投资活动现金流入小计 | 24,565.90 | 17,181.30 | 7,343.82 | 2,942.84 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,180.62 | 1,579.47 | 905.46 | 213.90 |
投资所支付的现金 | 14,106.37 | 8,088.84 | 500.00 | 500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,723.32 | 5,323.32 | 3,323.32 | -- |
投资活动现金流出小计 | 22,010.32 | 14,991.63 | 4,728.79 | 713.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,555.58 | 2,189.67 | 2,615.03 | 2,228.94 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 12,341.37 | 10,841.37 | 8,341.37 | 4,841.37 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,987.02 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 20,328.38 | 10,841.37 | 8,341.37 | 4,841.37 |
偿还债务支付的现金 | 30,618.36 | 26,034.85 | 17,111.16 | 9,030.01 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,343.32 | 1,068.30 | 706.96 | 442.71 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 612.80 | -- | -- | 1,495.29 |
筹资活动现金流出小计 | 32,574.47 | 27,103.15 | 17,818.12 | 10,968.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,246.09 | -16,261.78 | -9,476.76 | -6,126.63 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -11,589.08 | -10,775.73 | -10,887.47 | -10,559.31 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,073.41 | 14,078.72 | 14,073.41 | 14,073.41 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,484.33 | 3,302.99 | 3,185.95 | 3,514.10 |
附注 |
净利润 | -13,980.87 | -- | -1,439.34 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 9,767.01 | -- | 612.99 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 564.70 | -- | 1,256.79 | -- |
无形资产摊销 | 770.94 | -- | 311.18 | -- |
长期待摊费用摊销 | 221.07 | -- | 109.46 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.37 | -- | 6.07 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,343.32 | -- | 628.57 | -- |
投资损失 | -98.70 | -- | 319.91 | -- |
递延所得税资产减少 | -1,044.95 | -- | 20.09 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 4,334.18 | -- | 1,211.92 | -- |
经营性应收项目的减少 | 8,735.39 | -- | -4,550.97 | -- |
经营性应付项目的增加 | -12,517.02 | -- | -2,512.40 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -1,898.57 | -- | -4,025.74 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 2,484.33 | -- | 3,185.95 | -- |
现金的期初余额 | 14,073.41 | -- | 14,073.41 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -11,589.08 | -- | -10,887.47 | -- |