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邦讯退

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历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
邦讯退(300312) 现金流量表
单位：万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,088.012,598.291,164.01
收到的税费返还29.281.41--
收到的其他与经营活动有关的现金326.99279.72657.18
经营活动现金流入小计3,444.272,879.431,821.19
购买商品、接受劳务支付的现金1,884.161,418.41663.00
支付给职工以及为职工支付的现金1,057.84778.42428.39
支付的各项税费36.5640.442.29
支付的其他与经营活动有关的现金1,307.48906.071,006.76
经营活动现金流出小计4,286.043,143.342,100.45
经营活动产生的现金流量净额-841.77-263.91-279.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------
取得投资收益所收到的现金------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流入小计------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金------
投资所支付的现金------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计------
投资活动产生的现金流量净额------
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金------
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流入小计------
偿还债务支付的现金132.24----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金------
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流出小计132.24----
筹资活动产生的现金流量净额-132.24----
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------
五、现金及现金等价物净增加额-974.01-263.91-279.25
加:期初现金及现金等价物余额2,078.85381.282,078.85
六、期末现金及现金等价物余额1,104.84117.371,799.59
附注
净利润---4,073.74--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备--877.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--179.10--
无形资产摊销--98.90--
长期待摊费用摊销--0.36--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------
固定资产报废损失------
公允价值变动损失------
递延收益增加（减：减少）------
预计负债------
财务费用--541.48--
投资损失---17.01--
递延所得税资产减少---125.16--
递延所得税负债增加------
存货的减少---550.97--
经营性应收项目的减少--1,942.86--
经营性应付项目的增加--862.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额---263.91--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--117.37--
现金的期初余额--381.28--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额---263.91--
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