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| 戴维医疗(300314) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,291.78 | 14,862.53 | 10,221.29 | 4,688.59 | |
| 收到的税费返还 | 3.30 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 998.55 | 809.86 | 553.52 | 234.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 25,293.63 | 15,672.38 | 10,774.80 | 4,923.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,900.02 | 9,065.98 | 6,216.40 | 3,086.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,721.56 | 2,734.00 | 1,983.73 | 1,267.72 | |
| 支付的各项税费 | 1,881.71 | 1,446.87 | 986.28 | 470.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,949.34 | 2,361.10 | 1,453.72 | 754.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 20,452.63 | 15,607.95 | 10,640.13 | 5,579.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,841.00 | 64.43 | 134.67 | -655.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.04 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.04 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,642.24 | 2,922.04 | 1,727.07 | 1,204.91 | |
| 投资所支付的现金 | 7,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 7,500.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 23,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,142.24 | 10,422.04 | 1,727.07 | 1,204.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,142.20 | -10,422.04 | -1,727.07 | -1,204.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,600.00 | 1,647.96 | 1,614.04 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,600.00 | 1,647.96 | 1,614.04 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,600.00 | -1,647.96 | -1,614.04 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.99 | 54.73 | 28.17 | 9.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,904.19 | -11,950.84 | -3,178.27 | -1,851.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,419.20 | 47,419.20 | 47,419.20 | 47,419.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,515.01 | 35,468.36 | 44,240.93 | 45,567.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,493.42 | -- | 2,702.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 47.52 | -- | 106.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 840.68 | -- | 435.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 101.54 | -- | 51.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.51 | -- | 0.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2.99 | -- | -32.19 | -- | |
| 投资损失 | -2.75 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3.25 | -- | -14.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2.79 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -965.53 | -- | -471.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -237.00 | -- | -2,236.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 558.07 | -- | -410.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 3.67 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,841.00 | -- | 134.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,515.01 | -- | 44,240.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 47,419.20 | -- | 47,419.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -30,904.19 | -- | -3,178.27 | -- | |
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