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| 戴维医疗(300314) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,909.80 | 36,200.97 | 21,512.48 | 10,229.00 | |
| 收到的税费返还 | 569.63 | 196.97 | 196.97 | 1.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,023.41 | 1,907.06 | 1,407.88 | 1,156.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 57,502.84 | 38,304.99 | 23,117.33 | 11,386.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,197.88 | 15,581.53 | 9,911.18 | 5,478.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,927.71 | 7,575.91 | 5,659.34 | 3,820.71 | |
| 支付的各项税费 | 4,051.90 | 2,287.17 | 1,444.55 | 842.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,168.35 | 10,346.54 | 5,520.52 | 3,036.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 46,345.84 | 35,791.16 | 22,535.60 | 13,178.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,157.00 | 2,513.84 | 581.73 | -1,791.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,140.67 | 971.86 | 607.09 | 300.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.25 | 1.32 | 1.32 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 144,000.00 | 119,000.00 | 73,000.00 | 35,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 145,142.91 | 119,973.18 | 73,608.41 | 35,300.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,977.75 | 2,297.72 | 54.13 | 50.52 | |
| 投资所支付的现金 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 144,000.00 | 109,000.00 | 71,000.00 | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 149,227.75 | 111,547.72 | 71,304.13 | 30,050.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,084.84 | 8,425.47 | 2,304.28 | 5,250.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,880.00 | 2,880.00 | 2,880.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 408.21 | 173.10 | 173.10 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,288.21 | 3,053.10 | 3,053.10 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,288.21 | -3,053.10 | -3,053.10 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,704.61 | 1,757.92 | 673.65 | -52.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,488.56 | 9,644.13 | 506.56 | 3,406.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,499.06 | 33,494.56 | 33,499.06 | 33,494.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,987.62 | 43,138.69 | 34,005.62 | 36,901.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,757.76 | -- | 3,591.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 173.86 | -- | 15.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,166.06 | -- | 954.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 177.08 | -- | 81.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.52 | -- | -0.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.14 | -- | 0.64 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -90.08 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,669.58 | -- | -672.63 | -- | |
| 投资损失 | 578.18 | -- | 889.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5.04 | -- | -12.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 94.22 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,140.18 | -- | 32.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -559.64 | -- | -1,360.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,466.01 | -- | -2,976.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,157.00 | -- | 581.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,987.62 | -- | 34,005.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,499.06 | -- | 33,499.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,488.56 | -- | 506.56 | -- | |
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